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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 715.00 | 90 083.00 | 16 632.00 | 106 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 373.00 | 120 528.00 | 47 845.00 | 168 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 919.00 | 210 817.00 | 66 102.00 | 276 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
BN En cours de production de biens | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 107.00 | | 78 107.00 | 78 107.00 |
BZ Autres créances | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CF Disponibilités | 265 542.00 | | 265 542.00 | 265 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 410 659.00 | | 410 659.00 | 410 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 578.00 | 210 817.00 | 476 761.00 | 687 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 267 652.00 | 223 751.00 | | 267 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 088.00 | 83 900.00 | | 71 088.00 |
DL TOTAL (I) | 342 590.00 | 311 502.00 | | 342 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 706.00 | 59 272.00 | | 39 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 055.00 | 2 067.00 | | 3 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 255.00 | 93 428.00 | | 47 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 500.00 | 45 188.00 | | 42 500.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | 1 622.00 | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 170.00 | 207 039.00 | | 134 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 761.00 | 518 542.00 | | 476 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 813.00 | | 28 107.00 | 248 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 983.00 | | 28 107.00 | 246 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 541.00 | 29 277.00 | | 181 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 336.00 | 29 277.00 | | 181 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 78 107.00 | 78 107.00 | | 78 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 706.00 | 19 476.00 | 20 230.00 | 39 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 359.00 | 12 026.00 | 8 333.00 | 20 359.00 |
VI Groupe et associés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 452.00 | 91 452.00 | | 91 452.00 |
VW T.V.A. | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 171.00 | 113 941.00 | 20 230.00 | 134 171.00 |