| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 568.00 | 118 158.00 | 59 410.00 | 177 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 567.00 | 86 428.00 | 35 138.00 | 121 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 183.00 | 206 564.00 | 104 618.00 | 311 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 254.00 | | 339 254.00 | 339 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 277.00 | | 120 277.00 | 120 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 349.00 | 24 485.00 | 696 863.00 | 721 349.00 |
BZ Autres créances | 585 554.00 | | 585 554.00 | 585 554.00 |
CF Disponibilités | 114 857.00 | | 114 857.00 | 114 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 790.00 | 24 485.00 | 1 861 304.00 | 1 885 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 973.00 | 231 050.00 | 1 965 923.00 | 2 196 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
DH Report à nouveau | 490 585.00 | 490 585.00 | | 490 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 885.00 | 7 335.00 | | -282 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 969.00 | 8 582.00 | | 7 969.00 |
DL TOTAL (I) | 278 004.00 | 561 503.00 | | 278 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 536.00 | 1 017 603.00 | | 974 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 875.00 | 414 289.00 | | 469 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 000.00 | 211 258.00 | | 230 000.00 |
EA Autres dettes | 13 479.00 | 10 212.00 | | 13 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 918.00 | 1 653 364.00 | | 1 687 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 923.00 | 2 214 867.00 | | 1 965 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 075 162.00 | | 3 075 162.00 | 3 075 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 162.00 | | 3 075 162.00 | 3 075 162.00 |
FM Production stockée | | | -256 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 307.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 113.00 | 2 113.00 | | 14 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 113.00 | 17 420.00 | | 14 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 385.00 | 4 080.00 | | 9 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 390.00 | 1 182.00 | | 3 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 776.00 | 5 262.00 | | 12 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 336.00 | 12 157.00 | | 1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 627.00 | 3 374 377.00 | | 2 880 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 512.00 | 3 367 042.00 | | 3 163 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 885.00 | 7 335.00 | | -282 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 588.00 | | 8 144.00 | 306 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 549.00 | 311 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 549.00 | 299 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 230.00 | | 7 454.00 | 295 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 380.00 | | 690.00 | 9 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 247.00 | 23 475.00 | 158.00 | 183 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 14.00 | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 284.00 | 23 461.00 | 158.00 | 181 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 985.00 | | 3 500.00 | 27 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 985.00 | | 3 500.00 | 27 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 985.00 | | 3 500.00 | 27 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 875.00 | 469 875.00 | | 469 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
UX Autres créances clients | 721 349.00 | 721 349.00 | | 721 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VB T. V. A. | 56 673.00 | 56 673.00 | | 56 673.00 |
VC Groupe et associés | 209 178.00 | 209 178.00 | | 209 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 208.00 | 298 208.00 | | 298 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 327.00 | 178 819.00 | 497 508.00 | 676 327.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 185.00 | | | 98 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VP Divers | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 622.00 | 308 622.00 | | 308 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VW T.V.A. | 148 303.00 | 148 303.00 | | 148 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 918.00 | 1 190 409.00 | 497 508.00 | 1 687 918.00 |