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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 696.00 | 14 957.00 | 6 739.00 | 21 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 589.00 | 21 543.00 | 8 046.00 | 29 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 497.00 | | 69 497.00 | 69 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BZ Autres créances | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
CF Disponibilités | 162 998.00 | | 162 998.00 | 162 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 645.00 | | 253 645.00 | 253 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 234.00 | 21 543.00 | 261 691.00 | 283 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | -66 950.00 | | | -66 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
DL TOTAL (I) | -16 915.00 | | | -16 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 709.00 | | | 227 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
EA Autres dettes | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 606.00 | | | 278 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 691.00 | | | 261 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 606.00 | | | 278 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 201.00 | | 207 201.00 | 207 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 201.00 | | 207 201.00 | 207 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 178.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 470.00 | | | 247 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 752.00 | | | 208 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 365.00 | 2 178.00 | | 19 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 780.00 | 2 178.00 | | 12 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | -1.00 | 1 308.00 | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 458.00 | 21 150.00 | 1 308.00 | 22 458.00 |
VW T.V.A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 898.00 | 50 898.00 | | 50 898.00 |