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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 829.00 | 49 293.00 | 21 536.00 | 70 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 921.00 | 49 293.00 | 28 628.00 | 77 921.00 |
BT Marchandises | 64 581.00 | | 64 581.00 | 64 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 585.00 | 4 006.00 | 25 579.00 | 29 585.00 |
BZ Autres créances | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 525.00 | | 71 525.00 | 71 525.00 |
CF Disponibilités | 185 790.00 | | 185 790.00 | 185 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 042.00 | 4 006.00 | 349 036.00 | 353 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 963.00 | 53 299.00 | 377 665.00 | 430 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 255 388.00 | 233 594.00 | | 255 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 920.00 | 21 794.00 | | 2 920.00 |
DL TOTAL (I) | 266 692.00 | 263 773.00 | | 266 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 423.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | 518.00 | | 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 010.00 | 1 810.00 | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 102.00 | 55 253.00 | | 59 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 481.00 | 37 236.00 | | 39 481.00 |
EA Autres dettes | 9 584.00 | 9 289.00 | | 9 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 972.00 | 108 529.00 | | 110 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 665.00 | 372 301.00 | | 377 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 144.00 | 9 704.00 | 13 555.00 | 53 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 144.00 | 9 704.00 | 13 555.00 | 53 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 102.00 | 59 102.00 | | 59 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 239.00 | 31 147.00 | 7 092.00 | 38 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 962.00 | 108 962.00 | | 108 962.00 |