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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 678 216.00 | | 678 216.00 | 678 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 216.00 | | 678 216.00 | 678 216.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 151 669.00 | | 151 669.00 | 151 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 669.00 | | 151 669.00 | 151 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 885.00 | | 829 885.00 | 829 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 760.00 | 105 760.00 | | 105 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
DG Autres réserves | 467 164.00 | 423 500.00 | | 467 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 844.00 | 54 240.00 | | 62 844.00 |
DK Provisions réglementées | 1 499.00 | 8.00 | | 1 499.00 |
DL TOTAL (I) | 647 843.00 | 594 083.00 | | 647 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 555.00 | 170 334.00 | | 98 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 585.00 | 47 386.00 | | 59 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 308.00 | 10 212.00 | | 3 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 594.00 | 11 820.00 | | 20 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 042.00 | 239 752.00 | | 182 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 885.00 | 833 835.00 | | 829 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | 8.00 | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 492.00 | -8.00 | | -1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 022.00 | 4 617.00 | | 12 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 369.00 | 104 655.00 | | 126 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 525.00 | 50 415.00 | | 63 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 844.00 | 54 240.00 | | 62 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 259.00 | | 10 028.00 | 744 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 071.00 | 678 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 071.00 | 678 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 259.00 | | 10 028.00 | 744 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8.00 | 1 492.00 | | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8.00 | 1 492.00 | | 8.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 555.00 | 12 842.00 | 43 000.00 | 98 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344 424.00 | | 344 424.00 | 344 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 424.00 | | 344 424.00 | 344 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 042.00 | 96 329.00 | 43 000.00 | 182 042.00 |