| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
AH Fonds commercial | 1 366 331.00 | | 1 366 331.00 | 1 366 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 617.00 | 240 494.00 | 69 123.00 | 309 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 663.00 | 246 541.00 | 1 447 122.00 | 1 693 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 076.00 | | 675 076.00 | 675 076.00 |
BZ Autres créances | 2 623 218.00 | | 2 623 218.00 | 2 623 218.00 |
CF Disponibilités | 1 505 717.00 | | 1 505 717.00 | 1 505 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 813 468.00 | | 4 813 468.00 | 4 813 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 507 131.00 | 246 541.00 | 6 260 590.00 | 6 507 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 517 000.00 | 1 517 000.00 | | 1 517 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
DH Report à nouveau | -74 567.00 | -93 135.00 | | -74 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 871.00 | 18 568.00 | | -7 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 918.00 | 1 473 789.00 | | 1 465 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 589.00 | 80 441.00 | | 108 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 589.00 | 80 441.00 | | 108 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 765.00 | | 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452 246.00 | 506 386.00 | | 452 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 335.00 | 1 663 166.00 | | 1 847 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 581.00 | 525 161.00 | | 568 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 415.00 | | |
EA Autres dettes | 1 817 374.00 | 2 456 258.00 | | 1 817 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 686 082.00 | 5 182 152.00 | | 4 686 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 260 590.00 | 6 736 382.00 | | 6 260 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 699 150.00 | | 4 699 150.00 | 4 699 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 699 150.00 | | 4 699 150.00 | 4 699 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 740 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 903 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 767.00 | |
GE Autres charges | | | 51 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 768 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 381.00 | 55 776.00 | | 12 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 381.00 | 55 776.00 | | 12 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 3 711.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 3 711.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 003.00 | 52 065.00 | | 12 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 228.00 | 4 659 578.00 | | 4 761 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 098.00 | 4 641 011.00 | | 4 769 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 871.00 | 18 568.00 | | -7 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 569.00 | | 12 095.00 | 1 681 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 693 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 378.00 | | | 1 372 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 523.00 | | 12 095.00 | 297 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 693.00 | 18 848.00 | | 227 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 645.00 | 18 848.00 | | 221 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 441.00 | 52 767.00 | 24 619.00 | 80 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 441.00 | 52 767.00 | 24 619.00 | 80 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 335.00 | 1 847 335.00 | | 1 847 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 956.00 | 172 956.00 | | 172 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 113.00 | 273 113.00 | | 273 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817 374.00 | 1 817 374.00 | | 1 817 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
UX Autres créances clients | 675 076.00 | | | 675 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
VC Groupe et associés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VP Divers | 156 547.00 | | | 156 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 383.00 | 110 383.00 | | 110 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443 109.00 | | | 2 443 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 319 419.00 | 3 307 751.00 | 11 668.00 | 3 319 419.00 |
VW T.V.A. | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 233 836.00 | 4 233 836.00 | | 4 233 836.00 |