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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 538.00 | 18 792.00 | 4 745.00 | 23 538.00 |
AH Fonds commercial | 410 415.00 | 320 657.00 | 89 758.00 | 410 415.00 |
AP Constructions | 329 568.00 | 28 743.00 | 300 824.00 | 329 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 049.00 | 425 628.00 | 120 421.00 | 546 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 098.00 | 47 146.00 | 56 952.00 | 104 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 792.00 | 850 481.00 | 600 310.00 | 1 450 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 778.00 | | 336 778.00 | 336 778.00 |
BN En cours de production de biens | 160 780.00 | | 160 780.00 | 160 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 973.00 | | 74 973.00 | 74 973.00 |
BZ Autres créances | 128 625.00 | | 128 625.00 | 128 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 195.00 | | 743 195.00 | 743 195.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 987.00 | 850 481.00 | 1 343 506.00 | 2 193 987.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 536.00 | 9 513.00 | 26 023.00 | 35 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DG Autres réserves | 329 026.00 | | | 329 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
DL TOTAL (I) | 451 568.00 | | | 451 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 309.00 | | | 366 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 381.00 | | | 51 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 918.00 | | | 219 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 150.00 | | | 235 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 937.00 | | | 891 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 506.00 | | | 1 343 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 588.00 | | | 597 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 684.00 | | | 51 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 950 571.00 | | 1 950 571.00 | 1 950 571.00 |
FG Production vendue services | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 044.00 | | 1 967 044.00 | 1 967 044.00 |
FM Production stockée | | | 83 688.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 834.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 051.00 | | | -37 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 109.00 | | | 2 240 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 127.00 | | | 2 215 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 755.00 | | 477 406.00 | 1 201 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 513.00 | | 26 023.00 | 9 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 437.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 437.00 | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 933.00 | 1 437.00 | 1 450 792.00 | 226 933.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 933.00 | | 979 716.00 | 226 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 896.00 | | 7 056.00 | 426 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 323.00 | | 444 326.00 | 762 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 226 933.00 | | | 226 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 989.00 | 70 834.00 | | 458 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 377.00 | 2 415.00 | | 16 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 098.00 | 68 419.00 | | 433 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 320 657.00 | | | 320 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 657.00 | | | 320 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 657.00 | | | 320 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 918.00 | 219 918.00 | | 219 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 309.00 | 118 309.00 | | 118 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 487.00 | 65 487.00 | | 65 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 74 973.00 | 74 973.00 | | 74 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
VC Groupe et associés | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 684.00 | 51 684.00 | | 51 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 625.00 | 71 657.00 | 202 940.00 | 314 625.00 |
VI Groupe et associés | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 777.00 | | | 228 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 386.00 | | | 72 386.00 |
VP Divers | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 305.00 | 48 305.00 | | 48 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 266.00 | 217 071.00 | 1 195.00 | 218 266.00 |
VW T.V.A. | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 556.00 | 597 588.00 | 202 940.00 | 840 556.00 |