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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 742 455.00 | | 742 455.00 | 742 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 056 455.00 | | 5 056 455.00 | 5 056 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 272.00 | | 728 272.00 | 728 272.00 |
BZ Autres créances | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CF Disponibilités | 195 647.00 | | 195 647.00 | 195 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 676.00 | | 931 676.00 | 931 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 988 131.00 | | 5 988 131.00 | 5 988 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 742 455.00 | | | 742 455.00 |
CU Autres participations | 4 314 000.00 | | 4 314 000.00 | 4 314 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 618 000.00 | 8 000.00 | | 2 618 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 879.00 | 117 600.00 | | 81 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 508.00 | -35 721.00 | | -43 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 170.00 | 90 679.00 | | 2 657 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 113.00 | 1 078 154.00 | | 904 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 385.00 | 1 241 697.00 | | 2 122 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 380.00 | 28 818.00 | | 31 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 905.00 | 149 303.00 | | 262 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 7 177.00 | 12 493.00 | | 7 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 330 961.00 | 2 510 465.00 | | 3 330 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 131.00 | 2 601 143.00 | | 5 988 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 603 110.00 | 1 625 995.00 | | 2 603 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 122 385.00 | | | 2 122 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 893.00 | | 606 893.00 | 606 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 893.00 | | 606 893.00 | 606 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 106.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 235.00 | 396 147.00 | | 612 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 744.00 | 431 868.00 | | 655 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 508.00 | -35 721.00 | | -43 508.00 |