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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 256.00 | 8 963.00 | 11 292.00 | 20 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 697.00 | 56 528.00 | 110 169.00 | 166 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 531.00 | 187 787.00 | 741 744.00 | 929 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 278.00 | 253 278.00 | 868 000.00 | 1 121 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 455.00 | 21 094.00 | 43 361.00 | 64 455.00 |
BZ Autres créances | 594 572.00 | | 594 572.00 | 594 572.00 |
CF Disponibilités | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 745.00 | 21 094.00 | 658 651.00 | 679 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 023.00 | 274 372.00 | 1 526 651.00 | 1 801 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 334 256.00 | 254 109.00 | | 334 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 143.00 | 80 147.00 | | 61 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 774.00 | 26 501.00 | | 57 774.00 |
DL TOTAL (I) | 684 173.00 | 591 757.00 | | 684 173.00 |
DP Provisions pour risques | 42 350.00 | 92 676.00 | | 42 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 350.00 | 92 676.00 | | 42 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 114.00 | 45 585.00 | | 12 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 819.00 | 82 800.00 | | 212 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 852.00 | 241 594.00 | | 527 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 236 681.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 901.00 | 20 139.00 | | 11 901.00 |
EA Autres dettes | 35 443.00 | 79 503.00 | | 35 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800 128.00 | 756 478.00 | | 800 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 651.00 | 1 440 911.00 | | 1 526 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 756 478.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 585.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 274 321.00 | | 3 274 321.00 | 3 274 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 274 321.00 | | 3 274 321.00 | 3 274 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 848 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 094.00 | |
GE Autres charges | | | 107 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 673.00 | 4 627.00 | | 2 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 902.00 | 8 867.00 | | 18 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 575.00 | 13 494.00 | | 21 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 610.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246.00 | 1 201.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 27 811.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 329.00 | -14 317.00 | | 21 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 535.00 | 13 306.00 | | 18 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 966.00 | 24 202.00 | | 17 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870 070.00 | 3 921 396.00 | | 3 870 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 927.00 | 3 841 249.00 | | 3 808 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 143.00 | 80 147.00 | | 61 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 093.00 | | 300 613.00 | 1 131 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 955.00 | 227 474.00 | 1 121 278.00 | 82 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 20 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 955.00 | 224 274.00 | 1 101 022.00 | 82 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 468.00 | | 5 988.00 | 17 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 625.00 | | 294 625.00 | 1 113 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 887.00 | 138 865.00 | 227 473.00 | 341 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 834.00 | 4 329.00 | 3 200.00 | 7 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 052.00 | 134 536.00 | 224 273.00 | 334 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 676.00 | | 50 326.00 | 92 676.00 |
6T Sur comptes clients | 37 525.00 | 21 094.00 | 37 525.00 | 37 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 525.00 | 21 094.00 | 37 525.00 | 37 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 201.00 | 21 094.00 | 87 851.00 | 130 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 094.00 | 87 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 038.00 | 112 038.00 | | 112 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 179.00 | 286 179.00 | | 286 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 098.00 | 112 098.00 | | 112 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 880.00 | 98 880.00 | | 98 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
UX Autres créances clients | 64 455.00 | 64 455.00 | | 64 455.00 |
VB T. V. A. | 94 946.00 | 94 946.00 | | 94 946.00 |
VC Groupe et associés | 316 660.00 | 316 660.00 | | 316 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VI Groupe et associés | 100 780.00 | 100 780.00 | | 100 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 010.00 | | | 64 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 715.00 | 177 715.00 | | 177 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 850.00 | 671 850.00 | | 671 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 128.00 | 800 128.00 | | 800 128.00 |