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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 574.00 | 296 463.00 | 14 110.00 | 310 574.00 |
AP Constructions | 51 683.00 | 32 068.00 | 19 615.00 | 51 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 341.00 | 39 596.00 | 4 744.00 | 44 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 170.00 | 368 620.00 | 38 550.00 | 407 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 301.00 | | 51 301.00 | 51 301.00 |
BZ Autres créances | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 396.00 | 441.00 | 78 955.00 | 79 396.00 |
CF Disponibilités | 536 772.00 | | 536 772.00 | 536 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 411.00 | 441.00 | 717 970.00 | 718 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 582.00 | 369 062.00 | 756 520.00 | 1 125 582.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 419 807.00 | | | 419 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 114.00 | | | -16 114.00 |
DL TOTAL (I) | 458 692.00 | | | 458 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 159.00 | | | 139 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 276.00 | | | 73 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
EA Autres dettes | 44 679.00 | | | 44 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 827.00 | | | 297 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 520.00 | | | 756 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 827.00 | | | 297 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 515.00 | | 27 656.00 | 379 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 762.00 | | 26 813.00 | 283 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 674.00 | | 843.00 | 95 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 178.00 | 37 443.00 | | 331 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 765.00 | 33 699.00 | | 262 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 413.00 | 3 744.00 | | 68 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 276.00 | 73 276.00 | | 73 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 839.00 | 183 839.00 | | 183 839.00 |
UX Autres créances clients | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
VP Divers | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 242.00 | 102 242.00 | | 102 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 828.00 | 297 828.00 | | 297 828.00 |