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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 677.00 | 1 198.00 | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 749.00 | 61 413.00 | 9 335.00 | 70 749.00 |
BF Prêts | 109 261.00 | | 109 261.00 | 109 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 484.00 | | 64 484.00 | 64 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 369.00 | 62 090.00 | 198 279.00 | 260 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 796.00 | 47 287.00 | 488 509.00 | 535 796.00 |
BZ Autres créances | 389 084.00 | | 389 084.00 | 389 084.00 |
CF Disponibilités | 560 244.00 | | 560 244.00 | 560 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 778.00 | 47 287.00 | 1 441 491.00 | 1 488 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 146.00 | 109 377.00 | 1 639 770.00 | 1 749 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 659.00 | | | 73 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 936.00 | -9 627.00 | | 214 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 200.00 | 224 563.00 | | 375 200.00 |
DL TOTAL (I) | 795 136.00 | 419 936.00 | | 795 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 1 153.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 411.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 806.00 | 136 155.00 | | 148 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 652.00 | 1 105 442.00 | | 687 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 634.00 | 1 247 161.00 | | 844 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 770.00 | 1 667 097.00 | | 1 639 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 634.00 | 1 247 161.00 | | 844 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 035 532.00 | | 5 035 532.00 | 5 035 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 035 532.00 | | 5 035 532.00 | 5 035 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 105 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 828 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 930.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 721 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 343.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 763.00 | 4 288.00 | | 69 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | 515.00 | | 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 147.00 | 515.00 | | 7 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 821.00 | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 888.00 | 821.00 | | 6 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | -306.00 | | 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 112 448.00 | 6 055 144.00 | | 5 112 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737 248.00 | 5 830 581.00 | | 4 737 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 200.00 | 224 563.00 | | 375 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 098.00 | | 69 396.00 | 282 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 357.00 | 173 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 125.00 | 260 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 280.00 | 15 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 489.00 | 70 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 765.00 | | 2 472.00 | 74 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 178.00 | | 66 924.00 | 189 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 952.00 | 3 129.00 | 2 991.00 | 61 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | 625.00 | 2 280.00 | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 620.00 | 2 504.00 | 711.00 | 59 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 356.00 | 34 930.00 | | 12 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 356.00 | 34 930.00 | | 12 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 356.00 | 34 930.00 | | 12 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 806.00 | 148 806.00 | | 148 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 396.00 | 138 396.00 | | 138 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 852.00 | 179 852.00 | | 179 852.00 |
UP Prêts | 109 261.00 | | 109 261.00 | 109 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 484.00 | 55 000.00 | 9 484.00 | 64 484.00 |
UX Autres créances clients | 479 052.00 | 479 052.00 | | 479 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 744.00 | 56 744.00 | | 56 744.00 |
VB T. V. A. | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VC Groupe et associés | 279 033.00 | 279 033.00 | | 279 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 873.00 | 1.00 | 38 872.00 | 38 873.00 |
VP Divers | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 511.00 | 96 511.00 | | 96 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 787.00 | -1.00 | 34 787.00 | 34 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 094.00 | 909 690.00 | 192 404.00 | 1 102 094.00 |
VW T.V.A. | 272 894.00 | 272 894.00 | | 272 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 754.00 | 836 754.00 | | 836 754.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |