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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 667 000.00 | | 667 000.00 | 667 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 149 488.00 | 426 193.00 | 3 723 294.00 | 4 149 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 244 553.00 | 526 193.00 | 5 718 359.00 | 6 244 553.00 |
BZ Autres créances | 103 130.00 | | 103 130.00 | 103 130.00 |
CF Disponibilités | 38 141.00 | | 38 141.00 | 38 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 271.00 | | 141 271.00 | 141 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 824.00 | 526 193.00 | 5 859 631.00 | 6 385 824.00 |
CU Autres participations | 1 428 065.00 | 100 000.00 | 1 328 065.00 | 1 428 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 766 351.00 | -2 747 707.00 | | -2 766 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 385.00 | -18 644.00 | | -395 385.00 |
DL TOTAL (I) | -56 736.00 | 338 648.00 | | -56 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 715 553.00 | 2 742 028.00 | | 5 715 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 020.00 | 9 700.00 | | 9 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 795.00 | 231 527.00 | | 191 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 916 368.00 | 2 983 255.00 | | 5 916 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 859 631.00 | 3 321 903.00 | | 5 859 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 916 368.00 | 2 983 255.00 | | 5 916 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 715 553.00 | | | 5 715 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 526 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 130.00 | -7 251.00 | | -103 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 859.00 | 7 000.00 | | 84 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 244.00 | 25 643.00 | | 480 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 385.00 | -18 644.00 | | -395 385.00 |