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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 207.00 | 62 064.00 | 4 142.00 | 66 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 150.00 | 23 465.00 | 34 685.00 | 58 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 457.00 | 99 530.00 | 3 927.00 | 103 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 318.00 | 185 060.00 | 78 258.00 | 263 318.00 |
BN En cours de production de biens | 100 401.00 | | 100 401.00 | 100 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 630.00 | 158 025.00 | 228 605.00 | 386 630.00 |
BZ Autres créances | 45 531.00 | | 45 531.00 | 45 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 096.00 | | 95 096.00 | 95 096.00 |
CF Disponibilités | 862 983.00 | | 862 983.00 | 862 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 875.00 | 158 025.00 | 1 342 849.00 | 1 500 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 193.00 | 343 085.00 | 1 421 108.00 | 1 764 193.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89 466.00 | 89 466.00 | | 89 466.00 |
DG Autres réserves | 696 553.00 | 631 563.00 | | 696 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 394.00 | 64 990.00 | | 13 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 778.00 | 3 765.00 | | 6 778.00 |
DL TOTAL (I) | 817 191.00 | 800 785.00 | | 817 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 313.00 | 301 927.00 | | 200 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 879.00 | 129 230.00 | | 50 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 843.00 | 208 192.00 | | 161 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 370.00 | 104 828.00 | | 126 370.00 |
EA Autres dettes | 33 653.00 | 43 508.00 | | 33 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 916.00 | 787 685.00 | | 603 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 108.00 | 1 588 469.00 | | 1 421 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 916.00 | 787 685.00 | | 403 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 064.00 | | 81 981.00 | 263 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 726.00 | 35 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 726.00 | 263 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 207.00 | | | 66 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 094.00 | | 5 513.00 | 156 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 763.00 | | 76 467.00 | 40 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 228.00 | 17 832.00 | 185 060.00 | 167 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 135.00 | 2 929.00 | 62 064.00 | 59 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 093.00 | 14 903.00 | 122 996.00 | 108 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 843.00 | 161 843.00 | | 161 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 313.00 | 313.00 | 150 000.00 | 200 313.00 |
VI Groupe et associés | 47 928.00 | 47 928.00 | | 47 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 695.00 | | | 301 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VW T.V.A. | 51 078.00 | 51 078.00 | | 51 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 916.00 | 403 916.00 | 150 000.00 | 603 916.00 |