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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 739.00 | 174 270.00 | 8 468.00 | 182 739.00 |
AP Constructions | 173 393.00 | 157 897.00 | 15 495.00 | 173 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485 978.00 | 936 304.00 | 549 674.00 | 1 485 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 850.00 | 89 798.00 | 17 051.00 | 106 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 961.00 | 1 358 271.00 | 590 690.00 | 1 948 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 397.00 | | 87 397.00 | 87 397.00 |
BN En cours de production de biens | 298 654.00 | | 298 654.00 | 298 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 376.00 | 9 036.00 | 654 340.00 | 663 376.00 |
BZ Autres créances | 79 937.00 | | 79 937.00 | 79 937.00 |
CF Disponibilités | 173 918.00 | | 173 918.00 | 173 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 557.00 | | 148 557.00 | 148 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 840.00 | 9 036.00 | 1 442 804.00 | 1 451 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 802.00 | 1 367 307.00 | 2 033 494.00 | 3 400 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
DH Report à nouveau | 410 953.00 | 396 660.00 | | 410 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 118.00 | 14 293.00 | | -25 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 477.00 | 12 757.00 | | 7 477.00 |
DL TOTAL (I) | 669 981.00 | 700 379.00 | | 669 981.00 |
DN Avances conditionnées | 240 176.00 | 253 085.00 | | 240 176.00 |
DO TOTAL (II) | 240 176.00 | 253 085.00 | | 240 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 612.00 | 461 686.00 | | 424 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 122.00 | 306 149.00 | | 110 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 357.00 | 529 060.00 | | 436 357.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | 9 397.00 | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 337.00 | 1 456 294.00 | | 1 123 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 494.00 | 2 409 759.00 | | 2 033 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 845.00 | 1 307 018.00 | | 613 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 675 987.00 | 490 556.00 | 4 166 543.00 | 3 675 987.00 |
FG Production vendue services | 34 257.00 | 20 939.00 | 55 196.00 | 34 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 710 244.00 | 511 495.00 | 4 221 739.00 | 3 710 244.00 |
FM Production stockée | | | 114 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 445 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 604.00 | |
GE Autres charges | | | 26 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 476 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 180.00 | 1 151.00 | | 10 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 280.00 | 3 079.00 | | 5 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 460.00 | 4 230.00 | | 15 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 1 879.00 | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 1 879.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 843.00 | 2 351.00 | | 14 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -708.00 | | | -708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 460 471.00 | 4 287 266.00 | | 4 460 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 485 590.00 | 4 272 972.00 | | 4 485 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 118.00 | 14 293.00 | | -25 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 347.00 | 174 589.00 | | 222 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 211.00 | | 175 750.00 | 1 773 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 766 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 668.00 | | 1 071.00 | 181 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 542.00 | | 174 679.00 | 1 591 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 667.00 | 127 604.00 | | 1 230 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 864.00 | 5 406.00 | | 168 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 803.00 | 122 197.00 | | 1 061 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 122.00 | 110 122.00 | | 110 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 583.00 | 141 583.00 | | 141 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 850.00 | 239 850.00 | | 239 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UX Autres créances clients | 652 533.00 | 652 533.00 | | 652 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VB T. V. A. | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
VC Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 612.00 | 65 120.00 | 359 491.00 | 424 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
VP Divers | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 557.00 | 148 557.00 | | 148 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 871.00 | 891 871.00 | | 891 871.00 |
VW T.V.A. | 51 282.00 | 51 282.00 | | 51 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 337.00 | 613 845.00 | 359 491.00 | 973 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 384.00 | 101 909.00 | | 67 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 131.00 | 19 693.00 | | 19 131.00 |
ST Autres comptes | 705 547.00 | 652 720.00 | | 705 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 862.00 | 215 201.00 | | 216 862.00 |
YT Sous‐traitance | 348 800.00 | 363 708.00 | | 348 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 694.00 | 6 372.00 | | 3 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 044.00 | 39 001.00 | | 21 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 428.00 | 140 910.00 | | 88 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 739 366.00 | 629 273.00 | | 739 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 494.00 | 366 089.00 | | 376 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 294 036.00 | 1 257 695.00 | | 1 294 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |