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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
AP Constructions | 251 016.00 | | 251 016.00 | 251 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 096.00 | 2 951.00 | 251 145.00 | 254 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
BZ Autres créances | 309 968.00 | | 309 968.00 | 309 968.00 |
CF Disponibilités | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 255.00 | | 330 255.00 | 330 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 351.00 | 2 951.00 | 581 400.00 | 584 351.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 202 259.00 | 175 117.00 | | 202 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 413.00 | 27 142.00 | | 25 413.00 |
DK Provisions réglementées | 201 690.00 | 194 414.00 | | 201 690.00 |
DL TOTAL (I) | 438 162.00 | 405 473.00 | | 438 162.00 |
DP Provisions pour risques | 21 400.00 | 25 000.00 | | 21 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 400.00 | 25 000.00 | | 21 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 514.00 | 84 981.00 | | 53 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 096.00 | 27 676.00 | | 28 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 063.00 | 4 536.00 | | 7 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 493.00 | 6 403.00 | | 9 493.00 |
EA Autres dettes | 23 672.00 | 19 389.00 | | 23 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 838.00 | 142 986.00 | | 121 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 400.00 | 573 459.00 | | 581 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 095.00 | | 2.00 | 254 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 156.00 | | | 252 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | 2.00 | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 414.00 | 7 277.00 | | 194 414.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 21 400.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 414.00 | 28 677.00 | 25 000.00 | 219 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
UX Autres créances clients | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 514.00 | 12 705.00 | 40 809.00 | 53 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 148.00 | 307 148.00 | | 307 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 475.00 | 325 475.00 | | 325 475.00 |
VW T.V.A. | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 838.00 | 54 029.00 | 67 809.00 | 121 838.00 |