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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 061.00 | | 57 061.00 | 57 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 287.00 | 49 572.00 | 76 715.00 | 126 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 348.00 | 49 572.00 | 133 776.00 | 183 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
084 Disponibilités | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
110 Total général Actif | 204 279.00 | 49 572.00 | 154 707.00 | 204 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 175.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
214 Production vendue de biens – France | 189 050.00 | | | 189 050.00 |
230 Autres produits | 201.00 | | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 133.00 | | | 216 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -204.00 | | | -204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 218.00 | | | -1 218.00 |
242 Autres charges externes. | 55 670.00 | | | 55 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 313.00 | | | 85 313.00 |
252 Charges sociales | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 323.00 | | | 215 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 809.00 | | | 809.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
294 Charges financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 590.00 | | | 128 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 490.00 | | | 58 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |