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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 52 998.00 | 25 309.00 | 27 688.00 | 52 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 223.00 | 58 009.00 | 7 214.00 | 65 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 206.00 | 207 590.00 | 88 616.00 | 296 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 099.00 | 292 949.00 | 286 150.00 | 579 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 954.00 | | 54 954.00 | 54 954.00 |
BP En cours de production de services | 58 212.00 | | 58 212.00 | 58 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 622.00 | 7 149.00 | 314 473.00 | 321 622.00 |
BZ Autres créances | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CF Disponibilités | 231 662.00 | | 231 662.00 | 231 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 006.00 | 7 149.00 | 706 857.00 | 714 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 105.00 | 300 097.00 | 993 007.00 | 1 293 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 406 574.00 | 406 546.00 | | 406 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 983.00 | 118 428.00 | | 182 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 73.00 | | |
DL TOTAL (I) | 597 808.00 | 533 297.00 | | 597 808.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 948.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 948.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 468.00 | 68 012.00 | | 65 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 033.00 | 37.00 | | 8 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 458.00 | 128 240.00 | | 98 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 052.00 | 145 405.00 | | 133 052.00 |
EA Autres dettes | 81 911.00 | 80 529.00 | | 81 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 278.00 | 4 800.00 | | 8 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 200.00 | 427 024.00 | | 395 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 007.00 | 965 269.00 | | 993 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 550.00 | | 60 167.00 | 549 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 616.00 | 579 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 616.00 | 414 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 041.00 | | | 159 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 877.00 | | 60 167.00 | 384 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 845.00 | 46 431.00 | 27 327.00 | 273 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 804.00 | 46 431.00 | 27 327.00 | 271 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
6T Sur comptes clients | 1 412.00 | 7 149.00 | 1 412.00 | 1 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 412.00 | 7 149.00 | 1 412.00 | 1 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 360.00 | 7 149.00 | 6 360.00 | 6 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 149.00 | 6 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
UX Autres créances clients | 321 622.00 | 321 622.00 | | 321 622.00 |
VB T. V. A. | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 654.00 | 354 022.00 | 5 632.00 | 359 654.00 |