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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 735.00 | 7 899.00 | 1 836.00 | 9 735.00 |
BZ Autres créances | 1 654 885.00 | | 1 654 885.00 | 1 654 885.00 |
CF Disponibilités | 551 420.00 | | 551 420.00 | 551 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 216 040.00 | 7 899.00 | 2 208 141.00 | 2 216 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 124.00 | 17 983.00 | 2 208 141.00 | 2 226 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 318 109.00 | 853 914.00 | | 1 318 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 361.00 | 464 195.00 | | 487 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 471.00 | 1 340 109.00 | | 1 827 471.00 |
DP Provisions pour risques | 73 167.00 | 66 868.00 | | 73 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 167.00 | 66 868.00 | | 73 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 649.00 | 5 013.00 | | 4 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 339.00 | 104 672.00 | | 130 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 124.00 | 99 672.00 | | 113 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 509.00 | 97 234.00 | | 48 509.00 |
EA Autres dettes | 2 938.00 | 6 809.00 | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 504.00 | 313 401.00 | | 307 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 141.00 | 1 720 378.00 | | 2 208 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 050 095.00 | | 13 050 095.00 | 13 050 095.00 |
FG Production vendue services | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 050 636.00 | | 13 050 636.00 | 13 050 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 086 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 734 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 487 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 368.00 | 640.00 | | 1 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368.00 | 640.00 | | 1 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 212.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 212.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 281.00 | 428.00 | | 1 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 716.00 | 180 520.00 | | 175 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 150 682.00 | 12 285 337.00 | | 13 150 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 663 321.00 | 11 821 142.00 | | 12 663 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 361.00 | 464 195.00 | | 487 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 868.00 | 6 300.00 | | 66 868.00 |
6T Sur comptes clients | 7 925.00 | 455.00 | 480.00 | 7 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 925.00 | 455.00 | 480.00 | 7 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 792.00 | 6 754.00 | 480.00 | 74 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 754.00 | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 124.00 | 113 124.00 | | 113 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UX Autres créances clients | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VB T. V. A. | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VC Groupe et associés | 1 632 714.00 | 1 632 714.00 | | 1 632 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VI Groupe et associés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 620.00 | 1 664 620.00 | | 1 664 620.00 |
VW T.V.A. | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 165.00 | 177 165.00 | | 177 165.00 |