| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 924.00 | 16 382.00 | 1 542.00 | 17 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 155.00 | 707 544.00 | 290 611.00 | 998 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 450.00 | 258 442.00 | 31 008.00 | 289 450.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 409.00 | 982 367.00 | 332 042.00 | 1 314 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
BT Marchandises | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 554 623.00 | 175 435.00 | 2 379 188.00 | 2 554 623.00 |
BZ Autres créances | 306 976.00 | | 306 976.00 | 306 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 850.00 | | 203 850.00 | 203 850.00 |
CF Disponibilités | 2 011 026.00 | | 2 011 026.00 | 2 011 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 134 173.00 | 175 435.00 | 4 958 738.00 | 5 134 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 448 581.00 | 1 157 802.00 | 5 290 779.00 | 6 448 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 260.00 | 517 260.00 | | 517 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
DG Autres réserves | 524 776.00 | 247 202.00 | | 524 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 668.00 | 277 574.00 | | 115 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 612.00 | 1 093 944.00 | | 1 209 612.00 |
DP Provisions pour risques | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 115.00 | 151 981.00 | | 964 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 095.00 | 24 933.00 | | 34 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 233.00 | 2 774 862.00 | | 2 717 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 875.00 | 380 218.00 | | 329 875.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 36 202.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 075 318.00 | 3 368 195.00 | | 4 075 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 290 779.00 | 4 462 139.00 | | 5 290 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 275 028.00 | | 5 275 028.00 | 5 275 028.00 |
FD Production vendue biens | 2 233 566.00 | | 2 233 566.00 | 2 233 566.00 |
FG Production vendue services | 2 446 266.00 | | 2 446 266.00 | 2 446 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 954 859.00 | | 9 954 859.00 | 9 954 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 967 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 132 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 850.00 | |
GE Autres charges | | | 7 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 815 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 22.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 775.00 | 15 978.00 | | 6 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 045.00 | 103 639.00 | | 40 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 975 303.00 | 12 029 861.00 | | 9 975 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 859 634.00 | 11 752 286.00 | | 9 859 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 668.00 | 277 574.00 | | 115 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 516.00 | | 208 569.00 | 1 265 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 500.00 | 83 177.00 | 1 314 409.00 | 76 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 500.00 | 83 177.00 | 1 305 529.00 | 76 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 636.00 | | 208 569.00 | 1 256 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 351.00 | 48 968.00 | 81 951.00 | 1 015 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 351.00 | 48 968.00 | 81 951.00 | 1 015 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | 183 488.00 | | 8 053.00 | 183 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 488.00 | | 8 053.00 | 183 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 488.00 | 5 850.00 | 8 053.00 | 183 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 233.00 | 2 717 233.00 | | 2 717 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 724.00 | 133 724.00 | | 133 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 334.00 | 122 334.00 | | 122 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 344 101.00 | 2 344 101.00 | | 2 344 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 522.00 | | 210 522.00 | 210 522.00 |
VB T. V. A. | 161 259.00 | 161 259.00 | | 161 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 405.00 | 253 376.00 | 582 911.00 | 961 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 594.00 | 63 594.00 | | 63 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 547.00 | 64 547.00 | | 64 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VW T.V.A. | 63 875.00 | 63 875.00 | | 63 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 222.00 | 3 333 193.00 | 582 911.00 | 4 041 222.00 |