| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 862.00 | 3 773.00 | 34 089.00 | 37 862.00 |
028 Immobilisations corporelles | 656 398.00 | 113 931.00 | 542 467.00 | 656 398.00 |
040 Immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 695 771.00 | 117 704.00 | 578 068.00 | 695 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 063.00 | | 66 063.00 | 66 063.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 719.00 | 298.00 | 33 420.00 | 33 719.00 |
072 Créances – Autres | 40 407.00 | | 40 407.00 | 40 407.00 |
084 Disponibilités | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 138.00 | 298.00 | 160 839.00 | 161 138.00 |
110 Total général Actif | 856 909.00 | 118 002.00 | 738 907.00 | 856 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 725.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 283.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 54 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 465.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 399 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 596 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 738 907.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 515 528.00 | 421 735.00 | | 515 528.00 |
222 Production stockée | 15 689.00 | -8 315.00 | | 15 689.00 |
230 Autres produits | 4 229.00 | 1 715.00 | | 4 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 446.00 | 415 136.00 | | 535 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 815.00 | 144 084.00 | | 178 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 101.00 | 4 756.00 | | -2 101.00 |
242 Autres charges externes. | 145 136.00 | 114 266.00 | | 145 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 479.00 | 3 036.00 | | 12 479.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 449.00 | | | 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 523.00 | 91 484.00 | | 117 523.00 |
252 Charges sociales | 32 262.00 | 23 574.00 | | 32 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 619.00 | 13 596.00 | | 23 619.00 |
256 Dotations aux provisions | 298.00 | 5 009.00 | | 298.00 |
262 Autres charges | 2 493.00 | 2 962.00 | | 2 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 524.00 | 402 768.00 | | 510 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 922.00 | 12 368.00 | | 24 922.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | | | 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 381.00 | 2 514.00 | | 2 381.00 |
294 Charges financières | 9 302.00 | 1 826.00 | | 9 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 143.00 | 2 583.00 | | 3 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 908.00 | | 1 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 283.00 | 9 564.00 | | 13 283.00 |