| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 739.00 | 3 343.00 | 1 396.00 | 4 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 429.00 | 29 016.00 | 14 413.00 | 43 429.00 |
AX Avances et acomptes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 816.00 | 70 302.00 | 57 514.00 | 127 816.00 |
BT Marchandises | 88 327.00 | 2 440.00 | 85 887.00 | 88 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 780.00 | | 128 780.00 | 128 780.00 |
BZ Autres créances | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CF Disponibilités | 37 179.00 | | 37 179.00 | 37 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 366.00 | 2 440.00 | 258 925.00 | 261 366.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 259.00 | 72 742.00 | 316 516.00 | 389 259.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 943.00 | 37 943.00 | 16 000.00 | 53 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 38 718.00 | 26 088.00 | | 38 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 442.00 | 12 630.00 | | 10 442.00 |
DL TOTAL (I) | 89 860.00 | 79 418.00 | | 89 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 539.00 | 50 515.00 | | 58 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 10 011.00 | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 937.00 | 981.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 288.00 | 190 607.00 | | 139 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 809.00 | 26 438.00 | | 27 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 656.00 | 278 552.00 | | 226 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 516.00 | 357 970.00 | | 316 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 744.00 | 239 433.00 | | 171 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 433.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 067.00 | 33 698.00 | 1 021 765.00 | 988 067.00 |
FG Production vendue services | 38 643.00 | 93.00 | 38 736.00 | 38 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 710.00 | 33 791.00 | 1 060 501.00 | 1 026 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 425.00 | 3 119.00 | | 9 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 1 186.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 27 947.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | -3 780.00 | | -950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 212.00 | 1 110 685.00 | | 1 070 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 770.00 | 1 098 055.00 | | 1 059 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 442.00 | 12 630.00 | | 10 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 206.00 | | 1 025.00 | 127 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 943.00 | | | 53 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415.00 | 25 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415.00 | 127 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 429.00 | | 100.00 | 43 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 095.00 | | 925.00 | 25 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 435.00 | 16 867.00 | | 53 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 155.00 | 10 789.00 | | 27 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | 1 346.00 | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 283.00 | 4 732.00 | | 24 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 440.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 301.00 | 139 301.00 | | 139 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
UX Autres créances clients | 128 780.00 | 128 780.00 | | 128 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 622.00 | 3 697.00 | 4 925.00 | 58 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 491.00 | 135 491.00 | | 135 491.00 |
VW T.V.A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 669.00 | 171 744.00 | 4 925.00 | 226 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
ST Autres comptes | 41 408.00 | | | 41 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 360.00 | | | 206 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 420.00 | | | 150 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 205.00 | | | 87 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |