| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 6 624.00 | 236.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632 453.00 | 1 359 883.00 | 272 571.00 | 1 632 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 743.00 | 109 411.00 | 135 332.00 | 244 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 856.00 | 1 475 917.00 | 410 938.00 | 1 886 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 788.00 | 31 427.00 | 375 361.00 | 406 788.00 |
BZ Autres créances | 134 048.00 | | 134 048.00 | 134 048.00 |
CF Disponibilités | 606 697.00 | | 606 697.00 | 606 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 688.00 | 31 427.00 | 1 130 261.00 | 1 161 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 544.00 | 1 507 344.00 | 1 541 200.00 | 3 048 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 230 629.00 | 236 850.00 | | 230 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 221.00 | -6 221.00 | | 272 221.00 |
DL TOTAL (I) | 643 153.00 | 370 932.00 | | 643 153.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 225.00 | 653 370.00 | | 467 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 002.00 | 20 994.00 | | 9 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 428.00 | 81 989.00 | | 187 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 096.00 | 106 290.00 | | 178 096.00 |
EA Autres dettes | 3 796.00 | 480.00 | | 3 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 046.00 | 863 123.00 | | 888 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 200.00 | 1 244 055.00 | | 1 541 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 965.00 | 396 512.00 | | 606 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 34.00 | | 62.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 575.00 | | 238 575.00 | 238 575.00 |
FG Production vendue services | 1 377 330.00 | | 1 377 330.00 | 1 377 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 905.00 | | 1 615 905.00 | 1 615 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 162.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 800.00 | 19 564.00 | | 12 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 039.00 | 8 581.00 | | -1 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 189.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 74.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 1 374.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | -1 185.00 | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 218.00 | 817 228.00 | | 1 659 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 996.00 | 823 449.00 | | 1 386 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 221.00 | -6 221.00 | | 272 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 364.00 | 7 118.00 | | 26 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 510.00 | | 235 621.00 | 1 657 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 276.00 | 1 886 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 276.00 | 1 877 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 851.00 | | 235 621.00 | 1 647 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 789.00 | 183 162.00 | 6 034.00 | 1 298 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 823.00 | 801.00 | | 5 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 967.00 | 182 361.00 | 6 034.00 | 1 292 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 427.00 | | | 41 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 428.00 | 187 428.00 | | 187 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 372.00 | 55 372.00 | | 55 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 368 501.00 | 368 501.00 | | 368 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
VB T. V. A. | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
VC Groupe et associés | 88 142.00 | 88 142.00 | | 88 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 163.00 | 186 081.00 | 281 081.00 | 467 163.00 |
VI Groupe et associés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 826.00 | | | 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 258.00 | | | 187 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 108.00 | 551 108.00 | | 551 108.00 |
VW T.V.A. | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 046.00 | 606 965.00 | 281 081.00 | 888 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 527.00 | 1 973.00 | | 19 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 672.00 | 5 523.00 | | 8 672.00 |
ST Autres comptes | 260 602.00 | 76 765.00 | | 260 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 299.00 | 103 111.00 | | 198 299.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
YT Sous‐traitance | 97 618.00 | 21 011.00 | | 97 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 997.00 | 4 961.00 | | 5 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 524.00 | 6 934.00 | | 25 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 277.00 | 93 482.00 | | 42 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 255.00 | 62 422.00 | | 119 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 192.00 | 206 409.00 | | 565 192.00 |