| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 780.00 | 258 780.00 | | 258 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 737.00 | 17 388.00 | 1 349.00 | 18 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 565.00 | 5 279.00 | 286.00 | 5 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 789.00 | 46 473.00 | 3 317.00 | 49 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 011.00 | 327 920.00 | 5 091.00 | 333 011.00 |
BT Marchandises | 268 729.00 | 131 827.00 | 136 901.00 | 268 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 810.00 | 190 006.00 | 584 804.00 | 774 810.00 |
BZ Autres créances | 2 327 504.00 | | 2 327 504.00 | 2 327 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 178 007.00 | | 178 007.00 | 178 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 558 466.00 | 321 834.00 | 3 236 632.00 | 3 558 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 477.00 | 649 753.00 | 3 241 724.00 | 3 891 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
DH Report à nouveau | 343 647.00 | 203 089.00 | | 343 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 625.00 | 140 558.00 | | 345 625.00 |
DL TOTAL (I) | 813 402.00 | 467 777.00 | | 813 402.00 |
DP Provisions pour risques | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 692.00 | 223 045.00 | | 258 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 609.00 | 225 962.00 | | 261 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 451.00 | | 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 593.00 | 837 396.00 | | 598 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 854.00 | 173 275.00 | | 175 854.00 |
EA Autres dettes | 1 021 379.00 | 968 022.00 | | 1 021 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 117.00 | 416 571.00 | | 367 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 713.00 | 2 399 030.00 | | 2 166 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 724.00 | 3 092 769.00 | | 3 241 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 565.00 | 73 228.00 | 1 104 793.00 | 1 031 565.00 |
FG Production vendue services | 920 839.00 | 165 708.00 | 1 086 547.00 | 920 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 404.00 | 238 936.00 | 2 191 340.00 | 1 952 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 886.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 568.00 | 58 568.00 | | 118 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 792.00 | 2 636 128.00 | | 2 439 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 166.00 | 2 495 570.00 | | 2 094 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 625.00 | 140 558.00 | | 345 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 011.00 | | | 333 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 517.00 | | | 277 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 354.00 | | | 55 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 999.00 | 2 921.00 | | 324 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 168.00 | | | 276 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 831.00 | 2 921.00 | | 48 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 962.00 | 114 886.00 | 79 239.00 | 225 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 221.00 | 131 827.00 | 145 221.00 | 145 221.00 |
6T Sur comptes clients | 180 909.00 | 9 097.00 | | 180 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 131.00 | 140 924.00 | 145 221.00 | 326 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 093.00 | 255 810.00 | 224 461.00 | 552 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 593.00 | 598 593.00 | | 598 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 993.00 | 54 993.00 | | 54 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 117.00 | 367 117.00 | | 367 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 584 572.00 | 584 572.00 | | 584 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 238.00 | | 190 238.00 | 190 238.00 |
VB T. V. A. | 89 168.00 | 89 168.00 | | 89 168.00 |
VC Groupe et associés | 2 234 676.00 | 2 234 676.00 | | 2 234 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 446.00 | 1 007 446.00 | | 1 007 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 107 409.00 | 2 917 031.00 | 190 378.00 | 3 107 409.00 |
VW T.V.A. | 82 187.00 | 82 187.00 | | 82 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 399.00 | 2 163 399.00 | | 2 163 399.00 |