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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 161.00 | 6 920.00 | 241.00 | 7 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 923.00 | 14 820.00 | 7 103.00 | 21 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 228.00 | 167 081.00 | 71 147.00 | 238 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 174.00 | 188 820.00 | 84 354.00 | 273 174.00 |
BT Marchandises | 279 701.00 | 47 594.00 | 232 107.00 | 279 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
BZ Autres créances | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 212 111.00 | | 212 111.00 | 212 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 783.00 | 47 594.00 | 481 189.00 | 528 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 958.00 | 236 414.00 | 565 543.00 | 801 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 220 103.00 | 159 155.00 | | 220 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 919.00 | 60 948.00 | | 25 919.00 |
DL TOTAL (I) | 279 022.00 | 253 103.00 | | 279 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 214.00 | 128 017.00 | | 143 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 171.00 | 30 555.00 | | 29 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 317.00 | 2 956.00 | | 8 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 097.00 | 39 140.00 | | 20 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 062.00 | 43 837.00 | | 83 062.00 |
EA Autres dettes | 2 661.00 | 3 633.00 | | 2 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 521.00 | 248 136.00 | | 286 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 543.00 | 501 239.00 | | 565 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 261.00 | 242 026.00 | | 269 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 629.00 | | 14 589.00 | 270 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 044.00 | 273 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 688.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 356.00 | 272 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 298.00 | | 14 379.00 | 268 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643.00 | | 210.00 | 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 208.00 | 18 657.00 | 12 044.00 | 182 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 520.00 | 18 657.00 | 10 356.00 | 180 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 894.00 | 114 894.00 | | 114 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 214.00 | 34 271.00 | 107 997.00 | 143 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 518.00 | 30 910.00 | 608.00 | 31 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 205.00 | 169 261.00 | 107 997.00 | 278 205.00 |