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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 703.00 | | 55 703.00 | 55 703.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 569.00 | 921.00 | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 521.00 | 34 465.00 | 8 056.00 | 42 521.00 |
040 Immobilisations financières | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 227.00 | 35 034.00 | 70 193.00 | 105 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
060 Stock marchandises | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 920.00 | | 57 920.00 | 57 920.00 |
072 Créances – Autres | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
084 Disponibilités | 93 293.00 | | 93 293.00 | 93 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 908.00 | | 197 908.00 | 197 908.00 |
110 Total général Actif | 303 135.00 | 35 034.00 | 268 101.00 | 303 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 240.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 52 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 389 482.00 | 279 700.00 | | 389 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 545.00 | 12 752.00 | | 19 545.00 |
222 Production stockée | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
230 Autres produits | 86.00 | 783.00 | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 654.00 | 293 235.00 | | 423 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 157.00 | 181 274.00 | | 220 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 627.00 | -29 392.00 | | 22 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 279.00 | 2 158.00 | | 2 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28.00 | 56.00 | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 57 035.00 | 50 174.00 | | 57 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | 1 618.00 | | 1 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 471.00 | 71 376.00 | | 97 471.00 |
252 Charges sociales | 9 890.00 | 7 952.00 | | 9 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 605.00 | 1 222.00 | | 2 605.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 6.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 366.00 | 286 444.00 | | 413 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 288.00 | 6 791.00 | | 10 288.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 371.00 | 322.00 | | 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 926.00 | 6 476.00 | | 9 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 227.00 | | | 104 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |