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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | 305 707.00 | | 305 707.00 | 305 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 907.00 | 7 397.00 | 510.00 | 7 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 686.00 | 7 397.00 | 306 289.00 | 313 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 945.00 | 3 690.00 | 22 255.00 | 25 945.00 |
BZ Autres créances | 64 078.00 | | 64 078.00 | 64 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 152 018.00 | | 152 018.00 | 152 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 041.00 | 3 690.00 | 318 350.00 | 322 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 727.00 | 11 088.00 | 624 639.00 | 635 727.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 476 736.00 | 441 406.00 | | 476 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 774.00 | 47 830.00 | | 50 774.00 |
DL TOTAL (I) | 538 509.00 | 500 236.00 | | 538 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 490.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 449.00 | 58 524.00 | | 65 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 41.00 | | 14.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 667.00 | 21 246.00 | | 20 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 130.00 | 81 301.00 | | 86 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 639.00 | 581 537.00 | | 624 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 449.00 | | | 65 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 686.00 | | | 313 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 707.00 | | | 305 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 949.00 | 1 448.00 | | 5 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 949.00 | 1 448.00 | | 5 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 086.00 | | 396.00 | 4 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 086.00 | | 396.00 | 4 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 086.00 | | 396.00 | 4 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 110.00 | 60 110.00 | | 60 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 023.00 | 90 023.00 | | 90 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11.00 | 10.00 | 5.00 | 11.00 |