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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 300.00 | 21 046.00 | 19 254.00 | 40 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 3 200.00 | 11 000.00 | 14 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 698.00 | 2 682.00 | 1 017.00 | 3 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 849.00 | 26 927.00 | 32 922.00 | 59 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 439.00 | 2 657.00 | 827 782.00 | 830 439.00 |
BZ Autres créances | 374 855.00 | | 374 855.00 | 374 855.00 |
CF Disponibilités | 469 627.00 | | 469 627.00 | 469 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 426.00 | 2 657.00 | 1 673 768.00 | 1 676 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 275.00 | 29 584.00 | 1 706 690.00 | 1 736 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 280 250.00 | 280 250.00 | | 280 250.00 |
DH Report à nouveau | -9 501.00 | -166 408.00 | | -9 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 310.00 | 156 907.00 | | 229 310.00 |
DL TOTAL (I) | 610 059.00 | 380 749.00 | | 610 059.00 |
DP Provisions pour risques | 37 197.00 | | | 37 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 197.00 | | | 37 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 384.00 | 250 000.00 | | 229 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 90 079.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 540.00 | 601 256.00 | | 583 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 646.00 | 50 493.00 | | 135 646.00 |
EA Autres dettes | 65 866.00 | 30 726.00 | | 65 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 434.00 | 1 022 553.00 | | 1 059 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 690.00 | 1 403 303.00 | | 1 706 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 796.00 | 8 619.00 | | 45 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 186.00 | 8 060.00 | | 16 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 611.00 | 559.00 | | 29 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 284.00 | 2 657.00 | 6 284.00 | 6 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 284.00 | 2 657.00 | 6 284.00 | 6 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 284.00 | 2 657.00 | 6 284.00 | 6 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 540.00 | 583 540.00 | | 583 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 645.00 | 135 645.00 | | 135 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 866.00 | 65 866.00 | | 65 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 384.00 | 62 085.00 | 167 299.00 | 229 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206 799.00 | 1 206 799.00 | | 1 206 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 450.00 | 1 206 799.00 | 1 651.00 | 1 208 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 434.00 | 892 135.00 | 167 299.00 | 1 059 434.00 |