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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 74 298.00 | | 74 298.00 | 74 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 673.00 | | 84 673.00 | 84 673.00 |
BZ Autres créances | 158 446.00 | | 158 446.00 | 158 446.00 |
CF Disponibilités | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 701.00 | | 270 701.00 | 270 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 999.00 | | 344 999.00 | 344 999.00 |
CU Autres participations | 74 298.00 | | 74 298.00 | 74 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
DH Report à nouveau | 161 513.00 | 154 664.00 | | 161 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335.00 | 9 199.00 | | 335.00 |
DL TOTAL (I) | 189 770.00 | 191 785.00 | | 189 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 004.00 | 86 360.00 | | 116 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 461.00 | 2 280.00 | | 3 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 764.00 | 27 339.00 | | 35 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 228.00 | 115 979.00 | | 155 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 999.00 | 307 764.00 | | 344 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 556.00 | | 189 556.00 | 189 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 556.00 | | 189 556.00 | 189 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 595.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 761.00 | 193 609.00 | | 206 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 426.00 | 184 410.00 | | 206 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335.00 | 9 199.00 | | 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 988.00 | | | 86 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 690.00 | 74 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 690.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 298.00 | | | 74 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
UX Autres créances clients | 84 673.00 | 84 673.00 | | 84 673.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VC Groupe et associés | 158 115.00 | 158 115.00 | | 158 115.00 |
VI Groupe et associés | 116 004.00 | 116 004.00 | | 116 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 754.00 | 244 754.00 | | 244 754.00 |
VW T.V.A. | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 228.00 | 155 228.00 | | 155 228.00 |