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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 899.00 | 21 662.00 | 2 237.00 | 23 899.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 315.00 | 426 297.00 | 86 019.00 | 512 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 134.00 | 448 704.00 | 113 430.00 | 562 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 251.00 | 8 052.00 | 159 199.00 | 167 251.00 |
BZ Autres créances | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 587 537.00 | | 587 537.00 | 587 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 779.00 | 8 052.00 | 785 727.00 | 793 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 914.00 | 456 756.00 | 899 157.00 | 1 355 914.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 339 007.00 | 463 862.00 | | 339 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 520.00 | -104 455.00 | | 68 520.00 |
DL TOTAL (I) | 416 877.00 | 368 757.00 | | 416 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 747.00 | 5 976.00 | | 32 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 944.00 | 24 962.00 | | 73 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 968.00 | 75 422.00 | | 88 968.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 86.00 | | 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 295.00 | | | 86 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 280.00 | 306 446.00 | | 482 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 157.00 | 675 203.00 | | 899 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 246.00 | | 82 848.00 | 502 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 902.00 | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 959.00 | 562 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 057.00 | 513 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 899.00 | | | 48 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 271.00 | | 82 848.00 | 441 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 860.00 | 22 370.00 | 4 525.00 | 430 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 179.00 | 1 483.00 | | 20 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 681.00 | 20 887.00 | 4 525.00 | 410 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 944.00 | 73 944.00 | | 73 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 968.00 | 88 968.00 | | 88 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 295.00 | 86 295.00 | | 86 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 167 251.00 | 167 251.00 | | 167 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 272.00 | 194 242.00 | 30.00 | 194 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 280.00 | 282 280.00 | 200 000.00 | 482 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 20 400.00 | | | 20 400.00 |