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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 958.00 | 28 795.00 | 4 163.00 | 32 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 850.00 | 142 707.00 | 68 143.00 | 210 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 384.00 | 272 887.00 | 229 497.00 | 502 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 755.00 | 444 389.00 | 312 365.00 | 756 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 873.00 | | 48 873.00 | 48 873.00 |
BT Marchandises | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 554.00 | 17 791.00 | 361 763.00 | 379 554.00 |
BZ Autres créances | 35 505.00 | | 35 505.00 | 35 505.00 |
CF Disponibilités | 374 664.00 | | 374 664.00 | 374 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 120.00 | 17 791.00 | 822 329.00 | 840 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 874.00 | 462 180.00 | 1 134 694.00 | 1 596 874.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 785.00 | 156 171.00 | | 41 785.00 |
DH Report à nouveau | | 2 747.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 109.00 | -179 105.00 | | 174 109.00 |
DL TOTAL (I) | 224 145.00 | -11 937.00 | | 224 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 983.00 | 382 708.00 | | 378 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 429.00 | 136 707.00 | | 139 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 646.00 | 173 801.00 | | 260 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 709.00 | 97 871.00 | | 123 709.00 |
EA Autres dettes | 7 783.00 | 2 651.00 | | 7 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 549.00 | 793 738.00 | | 910 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 694.00 | 781 801.00 | | 1 134 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 678.00 | 793 738.00 | | 483 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 22 063.00 | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 630.00 | | 88 413.00 | 740 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 289.00 | 756 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 289.00 | 713 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 270.00 | | 88 253.00 | 697 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 402.00 | | 160.00 | 10 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 584.00 | 51 095.00 | 72 289.00 | 465 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 620.00 | 3 175.00 | | 25 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 964.00 | 47 920.00 | 72 289.00 | 439 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 488.00 | 17 515.00 | 3 212.00 | 3 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 488.00 | 17 515.00 | 3 212.00 | 3 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 488.00 | 17 515.00 | 3 212.00 | 3 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 515.00 | 3 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 646.00 | 260 646.00 | | 260 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 358.00 | 49 358.00 | | 49 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
UX Autres créances clients | 360 016.00 | 360 016.00 | | 360 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
VB T. V. A. | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 818.00 | 91 375.00 | 257 443.00 | 378 818.00 |
VI Groupe et associés | 139 429.00 | | 139 429.00 | 139 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 588.00 | 396 505.00 | 27 083.00 | 423 588.00 |
VW T.V.A. | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 549.00 | 483 678.00 | 396 871.00 | 910 549.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |