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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 952.00 | 2 593.00 | 359.00 | 2 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 369.00 | 43 088.00 | 14 282.00 | 57 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 452.00 | 48 180.00 | 21 271.00 | 69 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 190.00 | | 358 190.00 | 358 190.00 |
BZ Autres créances | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
CF Disponibilités | 367 760.00 | | 367 760.00 | 367 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 385.00 | | 746 385.00 | 746 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 837.00 | 48 180.00 | 767 656.00 | 815 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 141 569.00 | 192 092.00 | | 141 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 827.00 | -50 524.00 | | 51 827.00 |
DL TOTAL (I) | 202 195.00 | 150 368.00 | | 202 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 041.00 | 275 810.00 | | 257 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 91.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 650.00 | 45 023.00 | | 16 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 326.00 | 87 240.00 | | 119 326.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 583.00 | | 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 165.00 | | | 172 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 461.00 | 408 748.00 | | 565 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 656.00 | 559 116.00 | | 767 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 421.00 | 362 938.00 | | 538 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 784.00 | | 14 617.00 | 57 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 949.00 | 69 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 949.00 | 60 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 779.00 | | 14 492.00 | 48 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 505.00 | | 126.00 | 6 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 047.00 | 6 742.00 | 1 608.00 | 43 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 547.00 | 6 742.00 | 1 608.00 | 40 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 638.00 | 58 638.00 | | 58 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 165.00 | 172 165.00 | | 172 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
UX Autres créances clients | 358 190.00 | 358 190.00 | | 358 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VB T. V. A. | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 041.00 | 230 000.00 | | 257 041.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 256.00 | 378 625.00 | 6 631.00 | 385 256.00 |
VW T.V.A. | 43 589.00 | 43 589.00 | | 43 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 461.00 | 538 421.00 | | 565 461.00 |