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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 537.00 | 4 452.00 | 2 085.00 | 6 537.00 |
AH Fonds commercial | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 375.00 | 50 183.00 | 46 192.00 | 96 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 659.00 | 53 473.00 | 43 186.00 | 96 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 649.00 | 108 108.00 | 197 541.00 | 305 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 151.00 | | 70 151.00 | 70 151.00 |
BZ Autres créances | 46 249.00 | | 46 249.00 | 46 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 732.00 | | 50 732.00 | 50 732.00 |
CF Disponibilités | 559 645.00 | | 559 645.00 | 559 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 559.00 | | 732 559.00 | 732 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 208.00 | 108 108.00 | 930 100.00 | 1 038 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 617 594.00 | 519 017.00 | | 617 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 560.00 | 108 776.00 | | 76 560.00 |
DL TOTAL (I) | 795 353.00 | 728 994.00 | | 795 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 569.00 | 80 378.00 | | 60 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 19 181.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 044.00 | 21 254.00 | | 38 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 897.00 | 54 987.00 | | 35 897.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 51.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 746.00 | 175 851.00 | | 134 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 100.00 | 904 845.00 | | 930 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 175.00 | 115 283.00 | | 94 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 649.00 | | | 305 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 037.00 | | | 112 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 034.00 | | | 193 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | | 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 985.00 | 22 123.00 | | 85 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | 1 066.00 | | 3 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 599.00 | 21 057.00 | | 82 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 70 151.00 | 70 151.00 | | 70 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 569.00 | 19 998.00 | 40 571.00 | 60 569.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 081.00 | 119 081.00 | | 119 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 746.00 | 94 175.00 | 40 571.00 | 134 746.00 |