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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 32 568.00 | 24 461.00 | 8 107.00 | 32 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 131.00 | 47 369.00 | 10 763.00 | 58 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 593.00 | 178 149.00 | 44 444.00 | 222 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 505.00 | 250 678.00 | 63 827.00 | 314 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 975.00 | | 95 975.00 | 95 975.00 |
BP En cours de production de services | 99 389.00 | | 99 389.00 | 99 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 698.00 | 32 719.00 | 174 979.00 | 207 698.00 |
BZ Autres créances | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CF Disponibilités | 254 161.00 | | 254 161.00 | 254 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 497.00 | 32 719.00 | 637 778.00 | 670 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 002.00 | 283 397.00 | 701 606.00 | 985 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 240 949.00 | 222 444.00 | | 240 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 277.00 | 33 505.00 | | 57 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 123.00 | 3 057.00 | | 1 123.00 |
DL TOTAL (I) | 304 849.00 | 264 506.00 | | 304 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 925.00 | 214 319.00 | | 59 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 653.00 | 7 688.00 | | 11 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 709.00 | 112 742.00 | | 158 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 346.00 | 127 271.00 | | 128 346.00 |
EA Autres dettes | 38 125.00 | 36 015.00 | | 38 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 757.00 | 498 035.00 | | 396 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 606.00 | 762 541.00 | | 701 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 651.00 | | 30 159.00 | 305 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 304.00 | 314 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 304.00 | 313 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 439.00 | | 30 157.00 | 304 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | 2.00 | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 130.00 | 33 212.00 | 16 665.00 | 234 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 430.00 | 33 212.00 | 16 665.00 | 233 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 102.00 | 218 102.00 | | 218 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 709.00 | 158 709.00 | | 158 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 129 173.00 | 129 173.00 | | 129 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 525.00 | 78 525.00 | | 78 525.00 |
VB T. V. A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 869.00 | 58 955.00 | | 59 869.00 |
VI Groupe et associés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 844.00 | | | 178 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 102.00 | 218 102.00 | | 218 102.00 |
VW T.V.A. | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 757.00 | 395 843.00 | | 396 757.00 |