| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 419.00 | 98 419.00 | | 98 419.00 |
AH Fonds commercial | 692 691.00 | | 692 691.00 | 692 691.00 |
AN Terrains | 25 164.00 | 18 763.00 | 6 400.00 | 25 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 541.00 | 66 417.00 | 124.00 | 66 541.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 020 343.00 | 184 559.00 | 835 784.00 | 1 020 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BZ Autres créances | 116 498.00 | | 116 498.00 | 116 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 816.00 | | 299 816.00 | 299 816.00 |
CF Disponibilités | 1 359 936.00 | | 1 359 936.00 | 1 359 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 776 723.00 | | 1 776 723.00 | 1 776 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 067.00 | 184 559.00 | 2 612 507.00 | 2 797 067.00 |
CU Autres participations | 136 568.00 | | 136 568.00 | 136 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 256.00 | 25 026.00 | | 27 256.00 |
DG Autres réserves | 475 880.00 | 433 508.00 | | 475 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 663.00 | 44 602.00 | | 50 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 799.00 | 1 523 136.00 | | 1 573 799.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 819.00 | | | 380 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 133.00 | 118 964.00 | | 62 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 230.00 | 88 118.00 | | 82 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 941.00 | 206 732.00 | | 130 941.00 |
EA Autres dettes | 315 177.00 | 52 612.00 | | 315 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 741.00 | 23 988.00 | | 51 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 708.00 | 506 082.00 | | 1 038 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 507.00 | 2 052 218.00 | | 2 612 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 112.00 | | 231.00 | 1 020 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 110.00 | | | 791 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 665.00 | | | 92 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 337.00 | | 231.00 | 136 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 989.00 | 2 570.00 | | 181 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 419.00 | | | 98 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 570.00 | 2 570.00 | | 83 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 230.00 | 82 230.00 | | 82 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 177.00 | 315 177.00 | | 315 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
UX Autres créances clients | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 56 907.00 | 56 907.00 | | 56 907.00 |
VC Groupe et associés | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 432.00 | 114 432.00 | | 114 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 971.00 | 116 971.00 | | 116 971.00 |
VW T.V.A. | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 756.00 | 975 756.00 | | 975 756.00 |