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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 205.00 | 26 189.00 | 7 015.00 | 33 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 008.00 | 48 637.00 | 21 371.00 | 70 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 502.00 | 82 507.00 | 33 995.00 | 116 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
BP En cours de production de services | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 698 801.00 | 8 778.00 | 690 023.00 | 698 801.00 |
BZ Autres créances | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
CF Disponibilités | 526 547.00 | | 526 547.00 | 526 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 874.00 | 8 778.00 | 1 323 096.00 | 1 331 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 376.00 | 91 285.00 | 1 357 091.00 | 1 448 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 801.00 | | | 801.00 |
CU Autres participations | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 920.00 | 150 160.00 | | 145 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 491.00 | 212 674.00 | | 233 491.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 459 309.00 | 434 328.00 | | 459 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 975.00 | 138 782.00 | | 105 975.00 |
DL TOTAL (I) | 944 695.00 | 935 944.00 | | 944 695.00 |
DP Provisions pour risques | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 858.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 729.00 | 228 720.00 | | 188 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 301.00 | 195 150.00 | | 203 301.00 |
EA Autres dettes | 18 277.00 | 65 945.00 | | 18 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 271.00 | 490 674.00 | | 411 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 091.00 | 1 427 742.00 | | 1 357 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 271.00 | 490 674.00 | | 411 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 352 721.00 | | 2 352 721.00 | 2 352 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 721.00 | | 2 352 721.00 | 2 352 721.00 |
FM Production stockée | | | -34 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 637.00 | |
GE Autres charges | | | 20 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 312.00 | 4 248.00 | | 20 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 312.00 | 4 248.00 | | 20 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 489.00 | 140.00 | | 4 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 489.00 | 503.00 | | 4 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 823.00 | 3 745.00 | | 15 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 896.00 | 10 928.00 | | 11 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 606.00 | 2 400 967.00 | | 2 382 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 632.00 | 2 262 185.00 | | 2 276 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 975.00 | 138 782.00 | | 105 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 741.00 | | 4 814.00 | 111 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 5 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52.00 | 116 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 072.00 | | 4 140.00 | 99 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 988.00 | | 673.00 | 4 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 881.00 | 12 626.00 | | 69 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 200.00 | 12 626.00 | | 62 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
6T Sur comptes clients | 15 462.00 | 7 637.00 | 14 322.00 | 15 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 462.00 | 7 637.00 | 14 322.00 | 15 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 587.00 | 7 637.00 | 14 322.00 | 16 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 637.00 | 14 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 729.00 | 188 729.00 | | 188 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 465.00 | 64 465.00 | | 64 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 681 821.00 | 681 821.00 | | 681 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
VB T. V. A. | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 614.00 | | | 84 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 536.00 | | | 84 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 548.00 | 720 548.00 | | 720 548.00 |
VW T.V.A. | 133 583.00 | 133 583.00 | | 133 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 271.00 | 411 271.00 | | 411 271.00 |