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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 258.00 | 21 200.00 | 85 058.00 | 106 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 847.00 | | 390 847.00 | 390 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 528.00 | 35 924.00 | 1 943 605.00 | 1 979 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 094.00 | | 83 094.00 | 83 094.00 |
BZ Autres créances | 129 645.00 | | 129 645.00 | 129 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 363 810.00 | 1 075 372.00 | 2 288 438.00 | 3 363 810.00 |
CF Disponibilités | 2 297 957.00 | | 2 297 957.00 | 2 297 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 875 659.00 | 1 075 372.00 | 4 800 287.00 | 5 875 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 855 187.00 | 1 111 296.00 | 6 743 892.00 | 7 855 187.00 |
CU Autres participations | 1 467 700.00 | | 1 467 700.00 | 1 467 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 549 580.00 | | | 1 549 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 958.00 | | | 154 958.00 |
DG Autres réserves | 5 699 276.00 | | | 5 699 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -766 745.00 | | | -766 745.00 |
DL TOTAL (I) | 6 637 069.00 | | | 6 637 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 823.00 | | | 106 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 743 892.00 | | | 6 743 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 238.00 | | | 80 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 613.00 | | 136 613.00 | 136 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 613.00 | | 136 613.00 | 136 613.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 683.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 277 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 075 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -766 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 236.00 | | | 525 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 981.00 | | | 1 291 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -766 745.00 | | | -766 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 928.00 | | 27 600.00 | 1 951 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 979 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 982.00 | | | 120 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830 947.00 | | 27 600.00 | 1 830 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 241.00 | 6 683.00 | | 29 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 241.00 | 6 683.00 | | 29 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 277 677.00 | 1 075 372.00 | 277 677.00 | 277 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 677.00 | 1 075 372.00 | 277 677.00 | 277 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 677.00 | 1 075 372.00 | 277 677.00 | 277 677.00 |
UG ‐ Financières | | 1 075 372.00 | 277 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 847.00 | | 390 847.00 | 390 847.00 |
UX Autres créances clients | 83 094.00 | 83 094.00 | | 83 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VC Groupe et associés | 91 733.00 | 91 733.00 | | 91 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 730.00 | 12 146.00 | 26 584.00 | 38 730.00 |
VI Groupe et associés | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 739.00 | 213 892.00 | 390 847.00 | 604 739.00 |
VW T.V.A. | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 823.00 | 80 238.00 | 26 584.00 | 106 823.00 |