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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 472.00 | 98 823.00 | 10 649.00 | 109 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 392.00 | 99 743.00 | 10 649.00 | 110 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 198.00 | | 66 198.00 | 66 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 146.00 | | 79 146.00 | 79 146.00 |
072 Créances – Autres | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
084 Disponibilités | 43 976.00 | | 43 976.00 | 43 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 971.00 | | 214 971.00 | 214 971.00 |
110 Total général Actif | 325 363.00 | 99 743.00 | 225 619.00 | 325 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 273.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 431.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 924.00 | | | 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 546.00 | | | 106 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 584.00 | | | 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 273.00 | | | 94 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 059.00 | | | 70 059.00 |