| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
AP Constructions | 46 659.00 | 21 058.00 | 25 601.00 | 46 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 286.00 | 11 288.00 | 6 998.00 | 18 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 525.00 | 57 349.00 | 10 176.00 | 67 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 564.00 | 357 530.00 | 1 305 034.00 | 1 662 564.00 |
BT Marchandises | 152 133.00 | | 152 133.00 | 152 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 801.00 | 25 473.00 | 1 054 329.00 | 1 079 801.00 |
BZ Autres créances | 106 887.00 | | 106 887.00 | 106 887.00 |
CF Disponibilités | 129 418.00 | | 129 418.00 | 129 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 583.00 | 25 473.00 | 1 454 111.00 | 1 479 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 147.00 | 383 002.00 | 2 759 145.00 | 3 142 147.00 |
CU Autres participations | 1 492 000.00 | 253 640.00 | 1 238 360.00 | 1 492 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 978.00 | -79 790.00 | | -48 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 409.00 | 30 812.00 | | 99 409.00 |
DL TOTAL (I) | 565 431.00 | 466 022.00 | | 565 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 999.00 | 301 999.00 | | 301 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 108.00 | 1 138 138.00 | | 1 392 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 512.00 | 118 127.00 | | 168 512.00 |
EA Autres dettes | 281 708.00 | 434 767.00 | | 281 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 714.00 | 2 042 417.00 | | 2 193 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 145.00 | 2 508 439.00 | | 2 759 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 715.00 | 1 740 418.00 | | 1 891 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 741 832.00 | | 7 741 832.00 | 7 741 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 741 832.00 | | 7 741 832.00 | 7 741 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 996 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 843 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 135.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 643 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 006.00 | 7 110.00 | | 5 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 006.00 | 7 110.00 | | 5 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | 7 110.00 | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 001 727.00 | 7 199 120.00 | | 8 001 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 902 319.00 | 7 168 307.00 | | 7 902 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 409.00 | 30 812.00 | | 99 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 564.00 | | 1 495 400.00 | 167 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 515 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 662 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 470.00 | | | 132 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 900.00 | | 1 495 400.00 | 20 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 184.00 | 14 705.00 | | 89 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 990.00 | 14 705.00 | | 74 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204 131.00 | 76 135.00 | 254 794.00 | 204 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 131.00 | 329 775.00 | 254 794.00 | 204 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 131.00 | 329 775.00 | 254 794.00 | 204 131.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 135.00 | | |
UG ‐ Financières | | 253 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 108.00 | 1 392 108.00 | | 1 392 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 375.00 | 119 375.00 | | 119 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 708.00 | 281 708.00 | | 281 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 329.00 | 1 054 329.00 | | 1 054 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VI Groupe et associés | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 366.00 | 72 366.00 | | 72 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 444.00 | 1 188 544.00 | 23 900.00 | 1 212 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 715.00 | 1 891 715.00 | | 1 891 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 941.00 | 29 891.00 | | 11 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 942.00 | 6 638.00 | | 13 942.00 |
ST Autres comptes | 314 807.00 | 247 324.00 | | 314 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 940.00 | 143 954.00 | | 125 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 400.00 | 29 891.00 | | 14 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 689.00 | 397 917.00 | | 454 689.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |