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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
AH Fonds commercial | 132 515.00 | | 132 515.00 | 132 515.00 |
AP Constructions | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 033.00 | 172 814.00 | 27 219.00 | 200 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 354.00 | 223 613.00 | 25 740.00 | 249 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 367.00 | 423 641.00 | 191 725.00 | 615 367.00 |
BT Marchandises | 104 359.00 | | 104 359.00 | 104 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 237.00 | 483.00 | 43 754.00 | 44 237.00 |
BZ Autres créances | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 150 637.00 | | 150 637.00 | 150 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 097.00 | 483.00 | 328 613.00 | 329 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 463.00 | 424 125.00 | 520 338.00 | 944 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 140 010.00 | 126 469.00 | | 140 010.00 |
DH Report à nouveau | 1 270.00 | 1 297.00 | | 1 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 319.00 | 73 514.00 | | 38 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 990.00 | 1 622.00 | | 990.00 |
DL TOTAL (I) | 235 590.00 | 257 902.00 | | 235 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 850.00 | 19 494.00 | | 14 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 102.00 | | | 49 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 116.00 | 227 998.00 | | 161 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 680.00 | 83 417.00 | | 59 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 748.00 | 333 990.00 | | 284 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 338.00 | 591 892.00 | | 520 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 433.00 | | 16 933.00 | 598 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 485.00 | | | 138 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 698.00 | | 16 933.00 | 453 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 289.00 | 21 352.00 | | 402 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 319.00 | 21 352.00 | | 396 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 117.00 | 161 117.00 | | 161 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
UX Autres créances clients | 43 787.00 | 43 787.00 | | 43 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 850.00 | 4 552.00 | 10 298.00 | 14 850.00 |
VI Groupe et associés | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 903.00 | 74 086.00 | 4 818.00 | 78 903.00 |
VW T.V.A. | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 748.00 | 274 450.00 | 10 298.00 | 284 748.00 |