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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 763.00 | 7 117.00 | 7 646.00 | 14 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 313.00 | 15 926.00 | 49 386.00 | 65 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 735.00 | 1 271.00 | 30 464.00 | 31 735.00 |
BZ Autres créances | 72 122.00 | | 72 122.00 | 72 122.00 |
CF Disponibilités | 918 138.00 | | 918 138.00 | 918 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 194.00 | 1 271.00 | 1 021 924.00 | 1 023 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 507.00 | 17 197.00 | 1 071 310.00 | 1 088 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 278.00 | 69 086.00 | | 50 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 037.00 | -18 808.00 | | 50 037.00 |
DL TOTAL (I) | 122 315.00 | 72 278.00 | | 122 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 465.00 | 156 103.00 | | 831 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 707.00 | 17 816.00 | | 11 707.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | 9 539.00 | | 1 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 958.00 | | | 103 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 995.00 | 183 507.00 | | 948 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 310.00 | 255 785.00 | | 1 071 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 995.00 | 183 507.00 | | 948 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 313.00 | | | 65 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 576.00 | 1 350.00 | | 14 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 411.00 | 1 350.00 | | 14 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 465.00 | 831 465.00 | | 831 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 958.00 | 103 958.00 | | 103 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 69 264.00 | 69 264.00 | | 69 264.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 596.00 | 104 596.00 | | 104 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 995.00 | 948 995.00 | | 948 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | | | 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 937.00 | 7 126.00 | | 30 937.00 |
ST Autres comptes | 19 352.00 | 24 452.00 | | 19 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 945.00 | 13 572.00 | | 13 945.00 |
YT Sous‐traitance | 709 505.00 | 125 760.00 | | 709 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 869.00 | 1 866.00 | | 1 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 015.00 | 1 866.00 | | 2 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 590.00 | 26 228.00 | | 88 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 738.00 | 34 277.00 | | 154 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 773 739.00 | 170 911.00 | | 773 739.00 |