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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 475.00 | 348 385.00 | 550 090.00 | 898 475.00 |
BZ Autres créances | 101 458.00 | | 101 458.00 | 101 458.00 |
CF Disponibilités | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 677.00 | | 104 677.00 | 104 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 152.00 | 348 385.00 | 654 767.00 | 1 003 152.00 |
CU Autres participations | 897 715.00 | 348 385.00 | 549 330.00 | 897 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 176 783.00 | | | 176 783.00 |
DH Report à nouveau | -638 202.00 | | | -638 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 685.00 | | | 299 685.00 |
DL TOTAL (I) | -117 733.00 | | | -117 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 501.00 | | | 772 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 501.00 | | | 772 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 767.00 | | | 654 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 501.00 | | | 772 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 415.00 | | | 300 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729.00 | | | 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 685.00 | | | 299 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 475.00 | | | 898 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 475.00 | | | 898 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
VI Groupe et associés | 772 501.00 | 772 501.00 | | 772 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 458.00 | 101 458.00 | | 101 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 218.00 | 101 458.00 | 760.00 | 102 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 501.00 | 772 501.00 | | 772 501.00 |