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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 023.00 | | 162 023.00 | 162 023.00 |
BT Marchandises | 11 421 029.00 | 461 946.00 | 10 959 083.00 | 11 421 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 958 034.00 | | 2 958 034.00 | 2 958 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139 880.00 | | 2 139 880.00 | 2 139 880.00 |
BZ Autres créances | 2 394 231.00 | | 2 394 231.00 | 2 394 231.00 |
CF Disponibilités | 207 817.00 | | 207 817.00 | 207 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 239.00 | | 302 239.00 | 302 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 585 254.00 | 461 946.00 | 19 123 308.00 | 19 585 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 586 922.00 | 461 946.00 | 19 124 976.00 | 19 586 922.00 |
CU Autres participations | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DG Autres réserves | 2 251 152.00 | 1 665 368.00 | | 2 251 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 560.00 | 585 783.00 | | 76 560.00 |
DL TOTAL (I) | 4 131 713.00 | 4 055 152.00 | | 4 131 713.00 |
DP Provisions pour risques | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 345 427.00 | 3 246 491.00 | | 4 345 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 960.00 | 32 018.00 | | 294 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 091 311.00 | 6 937 673.00 | | 10 091 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 486.00 | 574 323.00 | | 239 486.00 |
EA Autres dettes | | 1 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 971 468.00 | 10 791 829.00 | | 14 971 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 124 976.00 | 14 846 982.00 | | 19 124 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 372 879.00 | | 33 372 879.00 | 33 372 879.00 |
FG Production vendue services | 942 270.00 | | 942 270.00 | 942 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 315 149.00 | | 34 315 149.00 | 34 315 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 407 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 450 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 639 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 901 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 795.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 238 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | | | 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 290.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 551.00 | -290.00 | | -14 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 171.00 | 215 604.00 | | 24 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 408 013.00 | 39 168 575.00 | | 34 408 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 331 453.00 | 38 582 792.00 | | 34 331 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 560.00 | 585 783.00 | | 76 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 795.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 92 303.00 | 461 946.00 | 92 303.00 | 92 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 303.00 | 461 946.00 | 92 303.00 | 92 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 303.00 | 483 741.00 | 92 303.00 | 92 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483 741.00 | 92 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 091 311.00 | 10 091 311.00 | | 10 091 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
UX Autres créances clients | 2 139 880.00 | 2 139 880.00 | | 2 139 880.00 |
VB T. V. A. | 2 048 342.00 | 2 048 342.00 | | 2 048 342.00 |
VC Groupe et associés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 4 345 427.00 | 4 345 427.00 | | 4 345 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 229.00 | 179 229.00 | | 179 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 848.00 | 156 848.00 | | 156 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 239.00 | 302 239.00 | | 302 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 836 350.00 | 4 836 350.00 | | 4 836 350.00 |
VW T.V.A. | 213 507.00 | 213 507.00 | | 213 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 676 508.00 | 14 676 508.00 | | 14 676 508.00 |