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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 776.00 | 41 800.00 | 3 976.00 | 45 776.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 690.00 | 43 364.00 | 31 326.00 | 74 690.00 |
060 Stock marchandises | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
072 Créances – Autres | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
084 Disponibilités | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
110 Total général Actif | 96 880.00 | 43 364.00 | 53 516.00 | 96 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151.00 | 736.00 | | 151.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 351.00 | 76 496.00 | | 60 351.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 097.00 | 1 375.00 | | 12 097.00 |
230 Autres produits | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 810.00 | 78 614.00 | | 73 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 620.00 | 5 168.00 | | 5 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -407.00 | -659.00 | | -407.00 |
242 Autres charges externes. | 28 905.00 | 46 804.00 | | 28 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | 1 886.00 | | 1 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 562.00 | 11 715.00 | | 21 562.00 |
252 Charges sociales | 7 979.00 | 2 160.00 | | 7 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 016.00 | 3 065.00 | | 3 016.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 81.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 126.00 | 70 221.00 | | 68 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 685.00 | 8 393.00 | | 5 685.00 |
290 Produits exceptionnels | | 48.00 | | |
294 Charges financières | 57.00 | 557.00 | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 261.00 | | | 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 367.00 | 7 885.00 | | 5 367.00 |