| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 5 914.00 | 1 877.00 | 4 037.00 | 5 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 850.00 | 16 578.00 | 4 273.00 | 20 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 365.00 | 18 455.00 | 96 910.00 | 115 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BZ Autres créances | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 692.00 | | 41 692.00 | 41 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 056.00 | 18 455.00 | 138 601.00 | 157 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | 47 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 876.00 | 7 598.00 | | 7 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107.00 | 15 278.00 | | 1 107.00 |
DL TOTAL (I) | 74 283.00 | 73 176.00 | | 74 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210.00 | 2 423.00 | | 1 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 931.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465.00 | 13 221.00 | | 2 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 275.00 | 56 618.00 | | 24 275.00 |
EA Autres dettes | 35 872.00 | 35 874.00 | | 35 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 318.00 | 109 067.00 | | 64 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 601.00 | 182 243.00 | | 138 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 318.00 | 109 067.00 | | 64 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 333.00 | | 168 333.00 | 168 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 333.00 | | 168 333.00 | 168 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | 10 476.00 | | 1 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | 11 655.00 | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | -11 655.00 | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 3 437.00 | | 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 171.00 | 253 629.00 | | 169 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 063.00 | 238 351.00 | | 168 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107.00 | 15 278.00 | | 1 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 018.00 | 5 538.00 | | 6 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 322.00 | | 4 043.00 | 111 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 722.00 | | 4 043.00 | 22 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 308.00 | 2 147.00 | | 16 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 308.00 | 2 147.00 | | 16 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
VW T.V.A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 318.00 | 64 318.00 | | 64 318.00 |