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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 418.00 | 55 036.00 | 34 382.00 | 89 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 585.00 | 63 188.00 | 34 397.00 | 97 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 374.00 | | 84 374.00 | 84 374.00 |
BZ Autres créances | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
CF Disponibilités | 566 053.00 | | 566 053.00 | 566 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 915.00 | | 677 915.00 | 677 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 500.00 | 63 188.00 | 712 312.00 | 775 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 246 811.00 | | | 246 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 755.00 | | | 89 755.00 |
DL TOTAL (I) | 424 566.00 | | | 424 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 823.00 | | | 160 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
EA Autres dettes | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 746.00 | | | 287 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 312.00 | | | 712 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 746.00 | | | 287 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 249.00 | 1 939.00 | | 61 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 249.00 | 1 939.00 | | 61 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 823.00 | 160 823.00 | | 160 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 572.00 | 110 572.00 | | 110 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 572.00 | 110 572.00 | | 110 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 746.00 | 287 746.00 | | 287 746.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |