| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 151.00 | 1 972.00 | 1 180.00 | 3 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 284 965.00 | 4 050.00 | 3 280 915.00 | 3 284 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 621 911.00 | 11 722.00 | 5 610 190.00 | 5 621 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 400.00 | | 212 400.00 | 212 400.00 |
BZ Autres créances | 2 353 874.00 | | 2 353 874.00 | 2 353 874.00 |
CF Disponibilités | 208 838.00 | | 208 838.00 | 208 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 004.00 | | 2 776 004.00 | 2 776 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 397 915.00 | 11 722.00 | 8 386 194.00 | 8 397 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 280 945.00 | | | 3 280 945.00 |
CU Autres participations | 2 333 765.00 | 5 700.00 | 2 328 065.00 | 2 333 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 491 431.00 | 1 073 603.00 | | 1 491 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 192 420.00 | 477 828.00 | | 5 192 420.00 |
DL TOTAL (I) | 7 563 851.00 | 2 431 431.00 | | 7 563 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 71.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 440.00 | 394 146.00 | | 396 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 180.00 | 21 951.00 | | 22 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 628.00 | 113 171.00 | | 316 628.00 |
EA Autres dettes | 87 000.00 | 87 600.00 | | 87 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 343.00 | 616 938.00 | | 822 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 386 194.00 | 3 048 369.00 | | 8 386 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 343.00 | 616 938.00 | | 822 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 71.00 | | 95.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 558.00 | 4 477.00 | | 4 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 702.00 | 12 739.00 | | 17 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 072 206.00 | | | 5 072 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 089 908.00 | 12 739.00 | | 5 089 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 245.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 077.00 | | | 290 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 077.00 | 4 245.00 | | 290 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 799 831.00 | 8 494.00 | | 4 799 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 851.00 | 21 045.00 | | 23 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 424.00 | 9 453.00 | | 215 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 066 594.00 | 900 203.00 | | 6 066 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 174.00 | 422 375.00 | | 874 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 192 420.00 | 477 828.00 | | 5 192 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 345.00 | | 4 211 644.00 | 2 275 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 865 077.00 | 5 618 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865 077.00 | 5 621 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | | 1 328.00 | 1 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273 522.00 | | 4 210 315.00 | 2 273 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229.00 | 743.00 | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229.00 | 743.00 | | 1 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 168.00 | 206 168.00 | | 206 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 284 965.00 | 3 284 965.00 | | 3 284 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 212 400.00 | 212 400.00 | | 212 400.00 |
VB T. V. A. | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 396 440.00 | 396 440.00 | | 396 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336 994.00 | 2 336 994.00 | | 2 336 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 852 161.00 | 5 852 161.00 | | 5 852 161.00 |
VW T.V.A. | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 343.00 | 822 343.00 | | 822 343.00 |