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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 597.00 | 23 765.00 | 7 832.00 | 31 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 203.00 | 161 469.00 | 90 734.00 | 252 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 301.00 | 194 615.00 | 360 687.00 | 555 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 226.00 | 41 845.00 | 18 382.00 | 60 226.00 |
BZ Autres créances | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 600.00 | 88.00 | 15 512.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 877.00 | 41 932.00 | 87 945.00 | 129 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 179.00 | 236 547.00 | 448 632.00 | 685 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 214.00 | | | 176 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
CU Autres participations | 268 886.00 | 9 381.00 | 259 505.00 | 268 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 194 325.00 | 183 165.00 | | 194 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 017.00 | 11 160.00 | | 34 017.00 |
DL TOTAL (I) | 244 843.00 | 210 825.00 | | 244 843.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382.00 | 12 996.00 | | 1 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 755.00 | 119 077.00 | | 124 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 320.00 | 14 890.00 | | 24 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 133.00 | 16 910.00 | | 22 133.00 |
EA Autres dettes | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 789.00 | 163 872.00 | | 203 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 632.00 | 374 697.00 | | 448 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 034.00 | 43 686.00 | | 79 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 600.00 | | 254 600.00 | 254 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 600.00 | | 254 600.00 | 254 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 332.00 | 2 001.00 | | -1 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 195.00 | 2 001.00 | | -1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 195.00 | 22 999.00 | | 1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 636.00 | 358 715.00 | | 256 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 618.00 | 347 555.00 | | 222 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 017.00 | 11 160.00 | | 34 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 117.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 414.00 | 1 296.00 | | 1 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 372.00 | | 23 568.00 | 539 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 371.00 | | 523 705.00 | 5 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 371.00 | 2 268.00 | 555 301.00 | 5 371.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 268.00 | 31 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 015.00 | | 849.00 | 33 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 357.00 | | 22 719.00 | 506 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 270.00 | 7 626.00 | 2 130.00 | 18 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 270.00 | 7 626.00 | 2 130.00 | 18 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 157 215.00 | 4 253.00 | | 157 215.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 88.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 441.00 | 4 341.00 | | 208 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 441.00 | 4 341.00 | | 208 441.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 341.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 203.00 | 176 214.00 | 75 989.00 | 252 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
UX Autres créances clients | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
VB T. V. A. | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VI Groupe et associés | 124 755.00 | | | 124 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397.00 | | | 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 721.00 | 230 070.00 | 128 651.00 | 358 721.00 |
VW T.V.A. | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 789.00 | 79 034.00 | | 203 789.00 |