| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 583.00 | 12 620.00 | 963.00 | 13 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 148 053.00 | | 1 148 053.00 | 1 148 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 853.00 | 14 020.00 | 1 832 833.00 | 1 846 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 560.00 | | 55 560.00 | 55 560.00 |
BZ Autres créances | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CF Disponibilités | 89 081.00 | | 89 081.00 | 89 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 350.00 | | 160 350.00 | 160 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 203.00 | 14 020.00 | 1 993 183.00 | 2 007 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 148 053.00 | | | 1 148 053.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 683 817.00 | | 683 817.00 | 683 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 710.00 | 211 710.00 | | 211 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
DG Autres réserves | 1 246 531.00 | 964 656.00 | | 1 246 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 023.00 | 281 876.00 | | 398 023.00 |
DK Provisions réglementées | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 429.00 | 1 490 406.00 | | 1 888 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 45.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 290.00 | 33 042.00 | | 37 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 368.00 | 41 076.00 | | 20 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 060.00 | 381.00 | | 47 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 754.00 | 74 544.00 | | 104 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 183.00 | 1 564 950.00 | | 1 993 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 754.00 | 74 544.00 | | 104 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 45.00 | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 518.00 | 21 913.00 | | 18 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 739.00 | 498 736.00 | | 611 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 716.00 | 216 861.00 | | 213 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 023.00 | 281 876.00 | | 398 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 853.00 | | 562 117.00 | 1 846 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160 356.00 | 1 232 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160 356.00 | 1 248 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 583.00 | | 928.00 | 13 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831 870.00 | | 561 188.00 | 1 831 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 020.00 | 461.00 | | 14 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 620.00 | 461.00 | | 12 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 548 885.00 | | | 548 885.00 |
UX Autres créances clients | 55 560.00 | | | 55 560.00 |
VB T. V. A. | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 242.00 | 65 357.00 | 548 885.00 | 614 242.00 |
VW T.V.A. | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 185.00 | 77 185.00 | | 77 185.00 |