| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 539.00 | 2 433.00 | 8 105.00 | 10 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 877.00 | 46 276.00 | 45 600.00 | 91 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 685.00 | | 54 685.00 | 54 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 581.00 | 49 489.00 | 119 092.00 | 168 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 215.00 | 14 742.00 | 120 473.00 | 135 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 873 259.00 | | 4 873 259.00 | 4 873 259.00 |
BZ Autres créances | 1 375 984.00 | | 1 375 984.00 | 1 375 984.00 |
CF Disponibilités | 230 335.00 | | 230 335.00 | 230 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 614 794.00 | 14 742.00 | 6 600 052.00 | 6 614 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 783 376.00 | 64 232.00 | 6 719 144.00 | 6 783 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 005.00 | | | 100 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 173.00 | | | 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
DL TOTAL (I) | 119 016.00 | | | 119 016.00 |
DP Provisions pour risques | 65 269.00 | | | 65 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 269.00 | | | 65 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 331.00 | | | 213 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 992 749.00 | | | 3 992 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 313 867.00 | | | 2 313 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 534 858.00 | | | 6 534 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 719 144.00 | | | 6 719 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 534 858.00 | | | 6 534 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
FD Production vendue biens | 11 587 023.00 | 8 603 592.00 | 20 190 616.00 | 11 587 023.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | 223 750.00 | 225 750.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 591 544.00 | 8 827 342.00 | 20 418 887.00 | 11 591 544.00 |
FQ Autres produits | | | 8 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 427 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 617 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 355 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 742.00 | |
GE Autres charges | | | 3 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 265 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 546.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 046.00 | | | 117 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 269.00 | | | 65 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 638.00 | | | 204 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 638.00 | | | -204 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 328.00 | | | -6 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 619 879.00 | | | 20 619 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 611 042.00 | | | 20 611 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 434.00 | | 41 137.00 | 953 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | 831 000.00 | 65 385.00 | 5 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 010.00 | 831 000.00 | 168 581.00 | 5 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 883.00 | | 15 532.00 | 86 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 770.00 | | 25 605.00 | 865 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 598.00 | 20 891.00 | | 28 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 286.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 104.00 | 20 604.00 | | 28 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 269.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 14 742.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 742.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 011.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 742.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 269.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 992 749.00 | 3 992 749.00 | | 3 992 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 521.00 | 193 521.00 | | 193 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 746.00 | 499 746.00 | | 499 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 135 939.00 | 1 135 939.00 | | 1 135 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 685.00 | | 54 685.00 | 54 685.00 |
UX Autres créances clients | 4 873 259.00 | 4 873 259.00 | | 4 873 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 313 940.00 | 313 940.00 | | 313 940.00 |
VC Groupe et associés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VI Groupe et associés | 213 331.00 | 213 331.00 | | 213 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012 646.00 | 1 012 646.00 | | 1 012 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 314 629.00 | 6 249 244.00 | 65 385.00 | 6 314 629.00 |
VW T.V.A. | 484 660.00 | 484 660.00 | | 484 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 534 858.00 | 6 534 858.00 | | 6 534 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 290.00 | | | 77 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 827 258.00 | | | 827 258.00 |
ST Autres comptes | 9 605 379.00 | | | 9 605 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 929 105.00 | | | 929 105.00 |
YT Sous‐traitance | 5 993 742.00 | | | 5 993 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 267.00 | | | 80 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 596 567.00 | | | 1 596 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 885 290.00 | | | 1 885 290.00 |
ZE Dividendes | 2 146 774.00 | | | 2 146 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 355 485.00 | | | 17 355 485.00 |