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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 327.00 | 22 936.00 | 8 391.00 | 31 327.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 246.00 | 11 029.00 | 217.00 | 11 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 243.00 | 33 965.00 | 360 279.00 | 394 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 683.00 | | 1 425 683.00 | 1 425 683.00 |
BZ Autres créances | 95 705.00 | | 95 705.00 | 95 705.00 |
CF Disponibilités | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 641.00 | | 1 534 641.00 | 1 534 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 884.00 | 33 965.00 | 1 894 919.00 | 1 928 884.00 |
CU Autres participations | 346 271.00 | | 346 271.00 | 346 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 352 307.00 | 338 399.00 | | 352 307.00 |
DH Report à nouveau | | -386.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 126.00 | 14 294.00 | | 5 126.00 |
DL TOTAL (I) | 368 433.00 | 363 307.00 | | 368 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050.00 | 485.00 | | 1 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 352.00 | 387 896.00 | | 610 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 107.00 | 330 623.00 | | 510 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 197.00 | 356 785.00 | | 351 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 70 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 33 780.00 | 8 137.00 | | 33 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 486.00 | 1 153 926.00 | | 1 526 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 919.00 | 1 517 232.00 | | 1 894 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 486.00 | 1 153 926.00 | | 1 526 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 167.00 | | 1 236 167.00 | 1 236 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 167.00 | | 1 236 167.00 | 1 236 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 166.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 295.00 | 35 377.00 | | 28 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | 7.00 | | 2 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 000.00 | 45 000.00 | | 159 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 100.00 | 45 007.00 | | 161 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 675.00 | 3 673.00 | | 17 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 000.00 | 36 500.00 | | 159 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 675.00 | 40 173.00 | | 176 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 576.00 | 4 834.00 | | -15 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 980.00 | 1 328 218.00 | | 1 397 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 853.00 | 1 313 924.00 | | 1 392 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 126.00 | 14 294.00 | | 5 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 853.00 | | 9 390.00 | 384 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 437.00 | | 6 890.00 | 24 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 171.00 | | 2 500.00 | 349 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 965.00 | 5 000.00 | | 28 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 280.00 | 4 656.00 | | 18 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 685.00 | 344.00 | | 10 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 107.00 | 510 107.00 | | 510 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 268.00 | 65 268.00 | | 65 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 683.00 | 1 425 683.00 | | 1 425 683.00 |
VB T. V. A. | 88 573.00 | 88 573.00 | | 88 573.00 |
VC Groupe et associés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VI Groupe et associés | 610 352.00 | 610 352.00 | | 610 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 828.00 | 1 527 528.00 | 300.00 | 1 527 828.00 |
VW T.V.A. | 231 218.00 | 231 218.00 | | 231 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 486.00 | 1 526 486.00 | | 1 526 486.00 |